Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 457 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 875 График
кредитным организациям 11118 10 701 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 241 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 274 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 205 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 205 График
Итого по разделу 1 11000 50 491 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 805 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 357 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 671 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 671 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 342 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 342 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 169 График
Итого по символам 12401-12407 12400 169 График
Итого по разделу 2 12000 49 344 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 159 054 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 159 054 График
Итого по разделу 5 15000 159 054 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 684 График
По другим операциям 16203 2 257 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 941 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 559 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 24 102 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 669 График
Итого по разделу 6 16000 33 610 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 390 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 391 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 399 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 99 835 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 192 664 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 399 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 292 898 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 274 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 274 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 712 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 712 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 111 График
Итого по символам 21501-21502 21500 111 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 867 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 869 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 067 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 067 График
Итого по разделу 1 21000 21 044 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 263 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 263 График
Итого по разделу 2 22000 26 263 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 163 470 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 163 470 График
Итого по разделу 4 24000 163 470 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 108 График
форварды 25202 994 График
опционы 25203 285 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 400 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 44 130 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 132 График
Итого по разделу 5 25000 46 532 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 178 График
Евро 26102 4 851 График
Швейцарских франков 26104 105 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 134 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 416 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 416 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 71 График
по Евро 26302 785 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 003 График
по Швейцарским франкам 26304 794 График
по Японским иенам 26305 458 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 195 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 306 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 27 График
Платины 26403 563 График
Палладия 26404 11 График
Других драгоценных металлов 26405 49 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 442 График
Страхование 26410 1 389 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 540 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 197 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 218 График
Итого по разделу 6 26000 35 074 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 221 График
Итого по разделу 7 27000 246 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 269 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 307 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 245 076 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 246 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 292 629 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 292 629 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 269 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 269 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3288) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.