Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 667 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 513 График
кредитным организациям 11118 26 511 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 427 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 137 118 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 65 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 621 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 621 График
Итого по разделу 1 11000 137 804 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 648 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 906 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 554 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 82 607 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 82 607 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 268 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 268 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 458 График
Итого по символам 12401-12407 12400 458 График
Итого по разделу 2 12000 122 887 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 449 239 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 449 239 График
Итого по разделу 5 15000 449 239 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 616 График
По другим операциям 16203 5 854 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 470 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 528 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 140 422 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 142 963 График
Итого по разделу 6 16000 159 433 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 181 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 188 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 107 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 109 График
Итого по разделу 7 17000 2 297 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 260 691 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 608 672 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 297 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 871 660 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 274 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 274 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 504 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 504 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 342 График
Итого по символам 21501-21502 21500 342 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 810 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 818 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 591 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 591 График
Итого по разделу 1 21000 46 559 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 590 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 590 График
Итого по разделу 2 22000 59 590 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 466 242 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 466 242 График
Итого по разделу 4 24000 466 242 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 439 График
форварды 25202 3 060 График
опционы 25203 1 006 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 60 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 565 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 173 795 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 173 801 График
Итого по разделу 5 25000 180 366 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 102 График
Евро 26102 14 534 График
Швейцарских франков 26104 303 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 939 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 328 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 328 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 245 График
по Евро 26302 3 157 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 333 График
по Швейцарским франкам 26304 3 179 График
по Японским иенам 26305 1 343 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 195 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 452 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 87 График
Платины 26403 3 301 График
Палладия 26404 63 График
Других драгоценных металлов 26405 186 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 825 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 835 График
Страхование 26410 3 388 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 174 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 617 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 496 График
Итого по разделу 6 26000 115 215 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 42 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 251 График
Итого по разделу 7 27000 300 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 475 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 17 294 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 15 819 График
Итого по разделу 8 28000 15 819 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 388 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 106 149 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 761 823 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 300 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 868 272 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 884 091 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 207 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 207 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3288) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.