Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 139 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 931 График
кредитным организациям 11118 10 256 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 078 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 127 404 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 99 График
в банках-нерезидентах 11303 417 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 516 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 482 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 482 График
Итого по разделу 1 11000 128 402 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 732 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 889 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 621 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 72 473 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 72 473 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 538 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 538 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 431 График
Итого по символам 12401-12407 12400 431 График
Итого по разделу 2 12000 115 063 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 491 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 491 График
Итого по разделу 3 13000 12 491 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 450 002 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 450 002 График
Итого по разделу 5 15000 450 002 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 694 График
По другим операциям 16203 9 724 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 418 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 74 823 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 74 858 График
Итого по разделу 6 16000 105 276 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 918 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 66 График
Итого по символам 17301-17306 17300 68 График
Итого по разделу 7 17000 8 997 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 243 465 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 567 771 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 997 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 820 233 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 192 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 192 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 336 График
Итого по символам 21501-21502 21500 336 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 254 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 267 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 160 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 160 График
Итого по разделу 1 21000 66 984 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 57 205 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 57 205 График
Итого по разделу 2 22000 57 205 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 458 835 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 458 835 График
Итого по разделу 4 24000 458 835 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 115 График
форварды 25202 2 998 График
опционы 25203 1 232 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 31 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 376 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 131 388 График
опционы 25303 33 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 131 421 График
Итого по разделу 5 25000 136 797 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 243 График
Евро 26102 12 666 График
Швейцарских франков 26104 2 441 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 350 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 043 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 043 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 160 График
по Евро 26302 3 341 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 244 График
по Швейцарским франкам 26304 3 314 График
по Японским иенам 26305 2 016 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 075 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 104 График
Платины 26403 3 699 График
Палладия 26404 121 График
Других драгоценных металлов 26405 223 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 063 График
Аудит 26408 820 График
Страхование 26410 3 462 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 688 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 649 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 829 График
Итого по разделу 6 26000 100 297 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 052 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 062 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 42 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 33 График
Другие расходы 27308 1 312 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 345 График
Итого по разделу 7 27000 2 449 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 124 189 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 695 929 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 449 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 822 567 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 822 567 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 334 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 334 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 334 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3288) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.