Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 874 График
гражданам (физическим лицам) 11115 97 949 График
кредитным организациям 11118 2 199 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 015 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 153 037 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 590 График
в банках-нерезидентах 11303 647 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 237 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 110 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 110 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 531 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 531 График
Итого по разделу 1 11000 166 915 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 028 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 974 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 66 396 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 66 396 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 077 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 077 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 466 График
Итого по символам 12401-12407 12400 466 График
Итого по разделу 2 12000 117 941 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 290 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 290 График
Итого по разделу 3 13000 290 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 760 478 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 760 478 График
Итого по разделу 5 15000 760 478 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 106 График
По другим операциям 16203 9 219 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 325 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 172 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 724 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 181 483 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 183 388 График
Итого по разделу 6 16000 195 713 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 744 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 764 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 4 027 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 035 График
Итого по разделу 7 17000 7 799 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 284 856 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 956 481 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 799 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 249 136 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 99 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 99 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 241 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 244 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 44 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 49 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 335 График
Итого по символам 21501-21502 21500 335 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 81 043 График
Нерезидентов 21602 90 График
Итого по символам 21601-21602 21600 81 133 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 092 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 092 График
Итого по разделу 1 21000 88 952 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 968 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 968 График
Итого по разделу 2 22000 49 968 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 777 073 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 777 073 График
Итого по разделу 4 24000 777 073 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 104 График
форварды 25202 3 617 График
опционы 25203 1 498 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 47 График
По другим операциям 25206 198 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 464 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 205 428 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 205 443 График
Итого по разделу 5 25000 210 907 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 911 График
Евро 26102 15 567 График
Швейцарских франков 26104 4 407 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 885 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 520 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 520 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 394 График
по Евро 26302 5 060 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 299 График
по Швейцарским франкам 26304 6 269 График
по Японским иенам 26305 1 583 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 615 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 220 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 379 График
Платины 26403 6 250 График
Палладия 26404 565 График
Других драгоценных металлов 26405 392 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 842 График
Аудит 26408 719 График
Страхование 26410 4 719 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 925 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 296 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 087 График
Итого по разделу 6 26000 127 712 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 54 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 101 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 101 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 291 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 626 График
Итого по разделу 7 27000 2 782 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 138 920 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 115 692 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 782 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 257 394 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 257 394 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 8 258 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 8 258 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 8 258 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3288) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.