Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 711 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 418 График
кредитным организациям 11118 1 298 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 214 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 641 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 318 График
в банках-нерезидентах 11303 402 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 720 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 72 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 72 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 420 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 420 График
Итого по разделу 1 11000 68 853 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 005 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 668 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 901 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 901 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 506 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 506 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 236 График
Итого по символам 12401-12407 12400 236 График
Итого по разделу 2 12000 42 316 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 305 507 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 305 507 График
Итого по разделу 5 15000 305 507 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 641 График
По другим операциям 16203 2 863 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 504 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 90 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 169 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 67 486 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 67 746 График
Итого по разделу 6 16000 72 250 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 531 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 544 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 4 013 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 014 График
Итого по разделу 7 17000 5 558 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 111 169 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 377 757 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 558 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 494 484 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 142 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 143 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 42 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 126 График
Итого по символам 21501-21502 21500 126 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 995 График
Нерезидентов 21602 63 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 058 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 166 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 166 График
Итого по разделу 1 21000 41 535 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 248 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 248 График
Итого по разделу 2 22000 6 248 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 317 442 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 317 442 График
Итого по разделу 4 24000 317 442 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 График
форварды 25202 1 836 График
опционы 25203 763 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 График
По другим операциям 25206 42 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 683 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 63 686 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 63 690 График
Итого по разделу 5 25000 66 373 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 442 График
Евро 26102 8 459 График
Швейцарских франков 26104 2 150 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 051 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 776 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 776 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 206 График
по Евро 26302 2 539 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 391 График
по Швейцарским франкам 26304 3 509 График
по Японским иенам 26305 784 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 429 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 197 График
Платины 26403 2 869 График
Палладия 26404 192 График
Других драгоценных металлов 26405 244 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 310 График
Аудит 26408 413 График
Страхование 26410 2 232 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 124 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 431 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 012 График
Итого по разделу 6 26000 63 268 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 52 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 53 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 250 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 250 График
Итого по разделу 7 27000 306 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 783 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 447 083 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 306 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 495 172 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 495 172 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 688 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 688 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 688 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3288) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.