Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 775 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 229 График
кредитным организациям 11118 484 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 652 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 193 График
в банках-нерезидентах 11303 130 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 323 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 43 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 43 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 301 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 301 График
Итого по разделу 1 11000 32 807 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 445 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 414 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 472 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 472 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 234 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 234 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 111 График
Итого по символам 12401-12407 12400 111 График
Итого по разделу 2 12000 18 676 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 151 997 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 151 997 График
Итого по разделу 5 15000 151 997 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 012 График
По другим операциям 16203 1 156 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 168 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 45 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 169 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 622 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 836 График
Итого по разделу 6 16000 30 004 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 252 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 253 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 013 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 013 График
Итого по разделу 7 17000 5 266 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 51 483 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 182 001 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 266 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 238 750 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 83 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 84 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 19 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 48 График
Итого по символам 21501-21502 21500 48 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 178 График
Нерезидентов 21602 52 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 230 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 538 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 538 График
Итого по разделу 1 21000 19 919 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 508 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 508 График
Итого по разделу 2 22000 2 508 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 157 328 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 157 328 График
Итого по разделу 4 24000 157 328 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
форварды 25202 846 График
опционы 25203 318 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 186 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 33 207 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 209 График
Итого по разделу 5 25000 34 395 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 118 График
Евро 26102 4 100 График
Швейцарских франков 26104 105 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 323 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 882 График
Итого по символам 26201-26203 26200 882 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 92 График
по Евро 26302 1 272 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 173 График
по Швейцарским франкам 26304 1 012 График
по Японским иенам 26305 375 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 924 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 88 График
Платины 26403 1 341 График
Палладия 26404 25 График
Других драгоценных металлов 26405 66 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 560 График
Страхование 26410 1 145 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 463 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 480 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 168 График
Итого по разделу 6 26000 28 297 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
Итого по разделу 7 27000 50 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 427 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 220 020 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 242 497 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 242 497 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 747 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 747 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 747 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3288) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.