Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 714 График
гражданам (физическим лицам) 11115 67 848 График
кредитным организациям 11118 1 864 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 039 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 465 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 421 График
в банках-нерезидентах 11303 577 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 998 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 102 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 102 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 272 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 272 График
Итого по разделу 1 11000 113 837 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 464 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 644 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 108 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 273 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 273 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 638 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 638 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 353 График
Итого по символам 12401-12407 12400 353 График
Итого по разделу 2 12000 73 372 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 553 757 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 553 757 График
Итого по разделу 5 15000 553 757 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 284 График
По другим операциям 16203 7 064 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 348 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 137 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 169 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 122 318 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 122 625 График
Итого по разделу 6 16000 131 973 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 499 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 519 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 4 018 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 020 График
Итого по разделу 7 17000 6 539 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 187 209 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 685 730 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 539 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 879 478 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 187 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 188 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 43 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 239 График
Итого по символам 21501-21502 21500 239 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 143 График
Нерезидентов 21602 74 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 217 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 086 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 086 График
Итого по разделу 1 21000 64 773 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 752 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 752 График
Итого по разделу 2 22000 30 752 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 559 109 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 559 109 График
Итого по разделу 4 24000 559 109 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 86 График
форварды 25202 2 727 График
опционы 25203 913 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 График
По другим операциям 25206 101 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 861 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 124 513 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 124 519 График
Итого по разделу 5 25000 128 380 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 266 График
Евро 26102 12 204 График
Швейцарских франков 26104 4 297 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 767 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 656 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 656 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 270 График
по Евро 26302 3 848 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 935 График
по Швейцарским франкам 26304 5 114 График
по Японским иенам 26305 1 159 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 326 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 371 График
Платины 26403 4 745 График
Палладия 26404 218 График
Других драгоценных металлов 26405 308 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 090 График
Аудит 26408 413 График
Страхование 26410 3 440 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 545 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 056 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 186 График
Итого по разделу 6 26000 95 935 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 54 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 23 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 323 График
Итого по разделу 7 27000 409 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 120 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 95 525 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 783 424 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 409 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 879 358 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 879 358 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 120 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 120 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3288) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.