Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 103 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 465 График
гражданам (физическим лицам) 11115 75 199 График
кредитным организациям 11118 1 990 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 702 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 149 459 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 318 График
в банках-нерезидентах 11303 283 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 601 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 154 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 154 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 648 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 648 График
Итого по разделу 1 11000 151 862 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 977 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 771 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 353 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 353 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 298 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 298 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 573 График
Итого по символам 12401-12407 12400 573 График
Итого по разделу 2 12000 87 972 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 736 882 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 736 882 График
Итого по разделу 5 15000 736 882 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 579 График
По другим операциям 16203 15 564 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 143 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 184 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 69 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 157 367 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 157 628 График
Итого по разделу 6 16000 180 771 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 611 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 652 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 527 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 83 График
Итого по символам 17201-17203 17200 610 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 49 График
Другие доходы 17306 51 График
Итого по символам 17301-17306 17300 100 График
Итого по разделу 7 17000 8 362 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 239 834 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 917 654 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 362 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 165 850 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 310 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 311 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 378 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 591 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 969 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 163 График
Итого по символам 21501-21502 21500 163 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 97 665 График
Нерезидентов 21602 46 График
Итого по символам 21601-21602 21600 97 711 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 398 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 398 График
Итого по разделу 1 21000 105 552 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 823 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 823 График
Итого по разделу 2 22000 18 823 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 758 234 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 758 234 График
Итого по разделу 4 24000 758 234 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 214 График
форварды 25202 4 014 График
опционы 25203 1 074 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 47 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 349 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 202 339 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 202 350 График
Итого по разделу 5 25000 207 699 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 070 График
Евро 26102 11 619 График
Швейцарских франков 26104 345 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 034 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 756 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 756 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 676 График
по Евро 26302 5 433 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 977 График
по Швейцарским франкам 26304 4 511 График
по Японским иенам 26305 3 900 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 497 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 129 График
Платины 26403 6 737 График
Палладия 26404 826 График
Других драгоценных металлов 26405 150 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 644 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 754 График
Страхование 26410 4 349 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 191 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 911 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 701 График
Итого по разделу 6 26000 122 988 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 127 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 137 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 47 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 47 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 157 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 172 График
Итого по разделу 7 27000 356 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 124 375 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 088 921 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 356 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 213 652 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 213 652 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 47 802 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 47 802 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 47 802 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3288) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.