Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 103 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 883 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 669 График
кредитным организациям 11118 613 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 109 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 377 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 48 График
в банках-нерезидентах 11303 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 45 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 45 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 299 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 299 График
Итого по разделу 1 11000 38 782 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 041 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 439 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 480 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 729 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 729 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 234 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 234 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 141 График
Итого по символам 12401-12407 12400 141 График
Итого по разделу 2 12000 17 584 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 162 687 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 162 687 График
Итого по разделу 5 15000 162 687 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 091 График
По другим операциям 16203 4 306 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 397 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 43 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 34 472 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 516 График
Итого по разделу 6 16000 40 913 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 602 График
Итого по символам 17101-17103 17100 602 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 603 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 56 366 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 203 600 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 603 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 260 569 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 115 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 116 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 168 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 236 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 404 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 45 График
Итого по символам 21501-21502 21500 45 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 056 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 059 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 233 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 233 График
Итого по разделу 1 21000 26 857 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 536 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 536 График
Итого по разделу 2 22000 4 536 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 165 459 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 165 459 График
Итого по разделу 4 24000 165 459 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 График
форварды 25202 844 График
опционы 25203 308 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 196 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 39 180 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 186 График
Итого по разделу 5 25000 40 382 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 406 График
Евро 26102 3 519 График
Швейцарских франков 26104 72 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 997 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 989 График
Итого по символам 26201-26203 26200 989 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 161 График
по Евро 26302 1 515 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 668 График
по Швейцарским франкам 26304 707 График
по Японским иенам 26305 121 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 172 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 1 560 График
Палладия 26404 132 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 610 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Страхование 26410 811 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 899 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 366 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 397 График
Итого по разделу 6 26000 28 555 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 129 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 129 График
Итого по разделу 7 27000 129 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 393 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 234 396 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 129 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 265 918 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 265 918 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 5 349 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 5 349 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 5 349 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3288) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.