Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 60 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 589 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 526 График
кредитным организациям 11118 809 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 656 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 188 640 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 135 График
в банках-нерезидентах 11303 58 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 193 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 177 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 177 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 График
кредитных организаций 11604 520 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 526 График
Итого по разделу 1 11000 189 536 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 860 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 496 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 171 817 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 171 817 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 184 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 184 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 568 График
Итого по символам 12401-12407 12400 568 График
Итого по разделу 2 12000 221 925 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 653 776 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 653 776 График
Итого по разделу 5 15000 653 776 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 925 График
По другим операциям 16203 9 717 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 642 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 185 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 123 067 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 123 272 График
Итого по разделу 6 16000 151 914 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 118 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 658 График
Итого по символам 17201-17203 17200 658 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 86 График
Итого по символам 17301-17306 17300 107 График
Итого по разделу 7 17000 2 899 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 411 461 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 805 690 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 899 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 220 050 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 812 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 812 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 722 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 725 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 227 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 301 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 863 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 235 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 626 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 289 График
Итого по символам 21501-21502 21500 289 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 147 График
Нерезидентов 21602 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 69 161 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 101 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 101 График
Итого по разделу 1 21000 85 714 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 182 733 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 182 733 График
Итого по разделу 2 22000 182 733 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 676 087 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 676 087 График
Итого по разделу 4 24000 676 087 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 207 График
форварды 25202 4 092 График
опционы 25203 1 039 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 206 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 544 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 150 383 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 150 398 График
Итого по разделу 5 25000 156 942 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 899 График
Евро 26102 11 102 График
Швейцарских франков 26104 266 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 267 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 080 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 082 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 296 График
по Евро 26302 5 602 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 124 График
по Швейцарским франкам 26304 4 397 График
по Японским иенам 26305 456 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 875 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Серебра 26402 94 График
Платины 26403 7 215 График
Палладия 26404 712 График
Других драгоценных металлов 26405 187 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 332 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 639 График
Страхование 26410 3 143 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 288 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 662 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 325 График
Итого по разделу 6 26000 114 549 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 29 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 85 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 107 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 242 График
Итого по разделу 7 27000 306 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 038 График
Итого по разделу 8 28000 2 038 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 719 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 268 447 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 947 578 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 306 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 216 331 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 218 369 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 681 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 681 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3288) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.