Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 611 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 441 График
кредитным организациям 11118 687 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 564 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 148 303 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 58 График
в банках-нерезидентах 11303 39 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 97 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 131 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 131 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 520 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 520 График
Итого по разделу 1 11000 149 051 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 603 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 272 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 145 878 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 145 878 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 495 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 495 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 409 График
Итого по символам 12401-12407 12400 409 График
Итого по разделу 2 12000 181 657 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 496 257 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 496 257 График
Итого по разделу 5 15000 496 257 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 376 График
По другим операциям 16203 5 963 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 339 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 132 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 70 185 График
Итого по символам 16301-16306 16300 70 334 График
Итого по разделу 6 16000 87 673 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 695 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 698 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 График
Итого по разделу 7 17000 1 717 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 330 708 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 583 930 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 717 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 916 355 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 812 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 812 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 570 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 572 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 211 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 301 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 607 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 66 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 185 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 231 График
Итого по символам 21501-21502 21500 231 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 189 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 199 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 002 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 002 График
Итого по разделу 1 21000 65 001 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 156 203 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 156 203 График
Итого по разделу 2 22000 156 203 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 517 879 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 517 879 График
Итого по разделу 4 24000 517 879 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 152 График
форварды 25202 3 127 График
опционы 25203 852 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 189 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 320 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 80 791 График
опционы 25303 14 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 80 805 График
Итого по разделу 5 25000 86 125 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 679 График
Евро 26102 9 086 График
Швейцарских франков 26104 190 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 955 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 571 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 573 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 986 График
по Евро 26302 3 819 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 090 График
по Швейцарским франкам 26304 2 831 График
по Японским иенам 26305 288 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 85 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 099 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 19 График
Платины 26403 4 979 График
Палладия 26404 69 График
Других драгоценных металлов 26405 183 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 426 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 404 График
Страхование 26410 2 382 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 542 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 253 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 290 График
Итого по разделу 6 26000 85 917 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 120 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 120 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 29 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 График
Итого по разделу 7 27000 199 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 740 График
Итого по разделу 8 28000 2 740 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 031 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 221 204 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 689 921 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 199 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 911 324 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 914 064 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 291 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 291 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3288) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.