Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 44 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 102 349 График
гражданам (физическим лицам) 11115 78 273 График
кредитным организациям 11118 7 916 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 209 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 190 791 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 72 График
в банках-нерезидентах 11303 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 103 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 102 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 102 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 580 График
кредитных организаций 11604 1 754 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 334 График
Итого по разделу 1 11000 193 330 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 057 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 667 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 724 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 100 398 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 100 398 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 356 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 356 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 160 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 538 График
Итого по символам 12401-12407 12400 698 График
Итого по разделу 2 12000 165 176 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 239 863 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 239 863 График
Итого по разделу 5 15000 239 863 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 700 График
По другим операциям 16203 11 721 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 421 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 111 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 53 074 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 53 222 График
Итого по разделу 6 16000 76 643 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 927 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 457 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 458 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 66 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 108 График
Итого по разделу 7 17000 1 496 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 358 506 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 316 506 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 496 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 676 508 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 968 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 968 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 630 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 55 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 685 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 153 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 573 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 155 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 881 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 451 График
Итого по символам 21501-21502 21500 451 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 648 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 658 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 986 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 986 График
Итого по разделу 1 21000 71 629 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 73 549 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 73 549 График
Итого по разделу 2 22000 73 549 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 151 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 151 График
Итого по разделу 3 23000 1 151 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 266 828 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 266 828 График
Итого по разделу 4 24000 266 828 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 347 График
форварды 25202 4 226 График
опционы 25203 977 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 550 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 91 626 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 91 641 График
Итого по разделу 5 25000 98 191 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 968 График
Евро 26102 11 395 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 92 График
Швейцарских франков 26104 233 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 688 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 324 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 330 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 261 График
по Евро 26302 5 247 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 101 График
по Швейцарским франкам 26304 1 695 График
по Японским иенам 26305 2 208 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 512 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 221 График
Платины 26403 6 486 График
Палладия 26404 1 053 График
Других драгоценных металлов 26405 77 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 791 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 589 График
Публикация отчетности 26409 119 График
Страхование 26410 3 883 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 497 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 799 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 530 График
Итого по разделу 6 26000 129 060 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 89 График
индивидуальных предпринимателей 27103 173 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 262 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 252 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 252 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 500 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 501 График
Итого по разделу 7 27000 3 015 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 145 178 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 495 230 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 015 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 643 423 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 653 График
а) прибыль 31005 23 432 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 33 085 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3288) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.