Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 44 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 581 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 678 График
кредитным организациям 11118 4 491 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 313 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 107 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 46 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 46 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 527 График
кредитных организаций 11604 20 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 547 График
Итого по разделу 1 11000 86 742 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 396 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 261 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 775 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 775 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 915 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 915 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 82 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 166 График
Итого по символам 12401-12407 12400 248 График
Итого по разделу 2 12000 48 595 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 53 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 53 График
Итого по разделу 3 13000 53 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 66 382 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 66 382 График
Итого по разделу 5 15000 66 382 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 803 График
По другим операциям 16203 5 751 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 554 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 235 График
Прочие операционные доходы 16306 2 099 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 366 График
Итого по разделу 6 16000 34 920 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 489 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 490 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 График
Итого по разделу 7 17000 529 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 135 337 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 101 355 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 529 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 237 221 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 63 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 430 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 458 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 683 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 829 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 89 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 601 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 221 График
Итого по символам 21501-21502 21500 221 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 633 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 636 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 681 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 681 График
Итого по разделу 1 21000 34 660 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 563 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 563 График
Итого по разделу 2 22000 12 563 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 69 590 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 69 590 График
Итого по разделу 4 24000 69 590 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 259 График
форварды 25202 1 960 График
опционы 25203 579 График
По другим операциям 25206 43 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 841 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 34 180 График
опционы 25303 2 100 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 280 График
Итого по разделу 5 25000 39 121 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 403 График
Евро 26102 6 900 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 19 График
Швейцарских франков 26104 96 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 418 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 205 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 208 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 964 График
по Евро 26302 2 188 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 573 График
по Швейцарским франкам 26304 830 График
по Японским иенам 26305 1 034 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 589 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 61 График
Платины 26403 2 940 График
Палладия 26404 128 График
Других драгоценных металлов 26405 31 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 148 График
Аудит 26408 389 График
Публикация отчетности 26409 119 График
Страхование 26410 1 826 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 343 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 670 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 668 График
Итого по разделу 6 26000 65 883 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 88 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 94 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 353 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 353 График
Итого по разделу 7 27000 447 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 223 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 174 594 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 447 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 222 264 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 660 График
а) прибыль 31005 6 297 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 957 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3288) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.