Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 44 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 950 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 588 График
кредитным организациям 11118 1 631 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 721 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 934 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 22 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 527 График
кредитных организаций 11604 10 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 537 График
Итого по разделу 1 11000 41 510 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 110 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 623 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 733 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 889 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 889 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 432 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 432 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 44 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 130 График
Итого по символам 12401-12407 12400 174 График
Итого по разделу 2 12000 23 228 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 53 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 53 График
Итого по разделу 3 13000 53 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 32 949 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 949 График
Итого по разделу 5 15000 32 949 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 495 График
По другим операциям 16203 948 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 443 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 114 График
Прочие операционные доходы 16306 905 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 040 График
Итого по разделу 6 16000 15 483 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 488 График
Итого по символам 17201-17203 17200 488 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 500 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 738 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 48 485 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 500 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 113 723 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 265 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 278 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 338 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 517 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 56 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 911 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 100 График
Итого по символам 21501-21502 21500 100 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 646 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 646 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 623 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 623 График
Итого по разделу 1 21000 17 567 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 705 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 705 График
Итого по разделу 2 22000 4 705 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 35 631 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 631 График
Итого по разделу 4 24000 35 631 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 201 График
форварды 25202 870 График
опционы 25203 342 График
По другим операциям 25206 31 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 444 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 19 280 График
опционы 25303 906 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 186 График
Итого по разделу 5 25000 21 630 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 500 График
Евро 26102 4 529 График
Швейцарских франков 26104 49 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 078 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 625 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 626 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 147 График
по Евро 26302 988 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 770 График
по Швейцарским франкам 26304 630 График
по Японским иенам 26305 439 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 974 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 30 График
Платины 26403 1 332 График
Палладия 26404 18 График
Других драгоценных металлов 26405 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 475 График
Страхование 26410 925 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 839 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 455 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 107 График
Итого по разделу 6 26000 24 785 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 88 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 91 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 График
Итого по разделу 7 27000 107 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 272 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 82 046 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 107 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 104 425 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 7 076 График
а) прибыль 31005 2 222 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 298 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3288) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.