Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 44 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 660 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 898 График
кредитным организациям 11118 6 647 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 756 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 136 005 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
в банках-нерезидентах 11303 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 71 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 73 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 73 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 580 График
кредитных организаций 11604 894 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 474 График
Итого по разделу 1 11000 137 623 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 690 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 449 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 674 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 674 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 238 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 238 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 147 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 398 График
Итого по символам 12401-12407 12400 545 График
Итого по разделу 2 12000 82 596 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 130 682 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 130 682 График
Итого по разделу 5 15000 130 682 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 119 График
По другим операциям 16203 9 183 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 302 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 29 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 38 892 График
Прочие операционные доходы 16306 4 054 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 988 График
Итого по разделу 6 16000 60 290 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 59 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 62 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 457 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 458 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 66 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 32 График
Другие доходы 17306 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 124 График
Итого по разделу 7 17000 644 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 220 219 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 190 972 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 644 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 411 835 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 325 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 325 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 558 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 42 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 600 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 983 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 273 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 122 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 378 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 340 График
Итого по символам 21501-21502 21500 340 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 285 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 292 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 533 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 533 График
Итого по разделу 1 21000 52 468 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 314 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 314 График
Итого по разделу 2 22000 29 314 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 131 406 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 131 406 График
Итого по разделу 4 24000 131 406 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 380 График
форварды 25202 3 018 График
опционы 25203 791 График
По другим операциям 25206 69 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 258 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 64 811 График
опционы 25303 4 001 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 68 812 График
Итого по разделу 5 25000 73 070 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 866 График
Евро 26102 9 090 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 73 График
Швейцарских франков 26104 134 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 163 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 765 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 769 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 050 График
по Евро 26302 3 455 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 363 График
по Швейцарским франкам 26304 1 084 График
по Японским иенам 26305 1 623 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 575 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 188 График
Платины 26403 4 449 График
Палладия 26404 157 График
Других драгоценных металлов 26405 48 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 929 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 389 График
Публикация отчетности 26409 119 График
Страхование 26410 2 819 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 715 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 224 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 052 График
Итого по разделу 6 26000 98 559 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 89 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 95 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 371 График
Другие расходы 27308 1 112 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 483 График
Итого по разделу 7 27000 1 578 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 81 782 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 303 035 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 578 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 386 395 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 12 217 График
а) прибыль 31005 13 223 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 25 440 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3288) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.