Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
62 786 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
17 103 |
|
кредитным организациям |
11118 |
264 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
4 076 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
21 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
9 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
2 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
145 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
170 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
1 339 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
5 797 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
10 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
754 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
92 476 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
25 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
15 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
376 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
107 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
201 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
724 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
5 311 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
71 301 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
76 612 |
|
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка) |
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности (сим.14100) |
Дочерних и зависимых кредитных организаций |
14101 |
7 |
|
Итого по подразделу |
14000 |
7 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
337 |
|
Другим операциям |
16105 |
59 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
396 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
29 032 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
2 657 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
11 048 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
6 565 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
4 799 |
|
По другим операциям |
17205 |
14 798 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
659 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
7 |
|
материальных ценностей |
17303 |
504 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
58 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
89 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 777 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
72 994 |
|
Всего доходов |
10000 |
243 209 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 489 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 489 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
32 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
4 724 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
19 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 770 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
579 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
1 171 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
8 295 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
25 681 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
25 681 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
598 |
|
от иностранных государств |
24104 |
1 207 |
|
от других кредиторов |
24105 |
6 872 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
8 677 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 961 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
72 504 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
74 465 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
29 323 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
6 567 |
|
Японских иен |
26105 |
205 |
|
других валют |
26106 |
20 |
|
Прочие расходы |
26109 |
80 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
98 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
36 293 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
2 |
|
Другие нарушения |
28111 |
5 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
7 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
37 401 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
2 629 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
6 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 335 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
438 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 101 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 680 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
743 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
31 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 689 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 944 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 942 |
|
нематериальным активам |
29314 |
6 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
700 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 470 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 739 |
|
Расходы по охране |
29318 |
4 437 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
748 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
244 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
127 |
|
на представительские расходы |
29324 |
173 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
15 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
202 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
9 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 813 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
3 237 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
209 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 612 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
12 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
390 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
124 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 715 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
77 921 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
232 828 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
3 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
5 861 |
|
а) прибыль |
31005 |
4 520 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
10 381 |
|