Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 235 819 График
гражданам (физическим лицам) 11115 118 489 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 510 График
кредитным организациям 11118 91 439 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 131 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 456 388 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 26 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 66 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 1 656 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 656 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 342 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 342 График
Итого по разделу 1 11000 481 478 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 078 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 691 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 154 450 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 154 450 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 563 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 563 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 004 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 004 График
Итого по разделу 2 12000 197 786 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 396 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 165 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 26 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 587 График
Итого по разделу 3 13000 1 587 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 999 662 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 999 662 График
Итого по разделу 5 15000 3 999 662 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 477 График
По другим операциям 16203 28 107 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 584 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 535 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 44 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 422 133 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 422 712 График
Итого по разделу 6 16000 2 455 296 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 134 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 255 График
Итого по символам 17301-17306 17300 255 График
Итого по разделу 7 17000 14 424 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 679 264 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 456 545 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 424 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 150 233 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 48 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 48 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 238 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 238 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 456 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 456 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 9 647 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 647 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 318 График
Нерезидентов 21502 317 График
Итого по символам 21501-21502 21500 635 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 464 График
Итого по символам 21601-21602 21600 464 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 37 400 График
По векселям 21804 17 463 График
Итого по символам 21801-21804 21800 54 863 График
Итого по разделу 1 21000 67 351 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 105 588 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 105 588 График
Итого по разделу 2 22000 105 588 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 979 700 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 979 700 График
Итого по разделу 4 24000 3 979 700 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 170 График
опционы 25203 3 992 График
По другим операциям 25206 909 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 071 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 765 923 График
опционы 25303 80 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 766 003 График
Итого по разделу 5 25000 2 774 074 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 347 График
Евро 26102 9 110 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 458 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 237 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 241 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 313 График
по Евро 26302 2 691 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 115 979 График
по Швейцарским франкам 26304 12 084 График
по Японским иенам 26305 3 301 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 134 368 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 35 График
Платины 26403 1 992 График
Палладия 26404 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 123 График
Аудит 26408 713 График
Страхование 26410 1 819 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 669 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 041 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 399 График
Итого по разделу 6 26000 189 466 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
Итого по разделу 7 27000 20 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 090 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 9 034 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 944 График
Итого по разделу 8 28000 944 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 034 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 172 939 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 943 240 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 116 199 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 117 143 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 978 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 978 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3295) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.