Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 173 347 График
гражданам (физическим лицам) 11115 73 882 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 63 538 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 656 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 316 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 26 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 52 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 1 234 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 234 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 206 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 206 График
Итого по разделу 1 11000 336 942 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 116 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 237 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 130 536 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 130 536 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 809 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 809 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 948 График
Итого по символам 12401-12407 12400 948 График
Итого по разделу 2 12000 158 646 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 165 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 26 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 191 График
Итого по разделу 3 13000 191 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 108 973 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 108 973 График
Итого по разделу 5 15000 3 108 973 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 480 График
По другим операциям 16203 19 055 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 535 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 366 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 43 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 690 765 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 691 174 График
Итого по разделу 6 16000 1 713 709 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 536 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 563 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 4 571 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 495 588 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 822 873 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 571 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 323 032 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 48 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 48 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 238 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 238 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 456 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 456 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 802 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 802 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 236 График
Нерезидентов 21502 194 График
Итого по символам 21501-21502 21500 430 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 336 График
Итого по символам 21601-21602 21600 336 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 27 973 График
По векселям 21804 12 969 График
Итого по символам 21801-21804 21800 40 942 График
Итого по разделу 1 21000 50 252 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 88 901 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 88 901 График
Итого по разделу 2 22000 88 901 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 104 311 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 104 311 График
Итого по разделу 4 24000 3 104 311 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 480 График
опционы 25203 3 042 График
По другим операциям 25206 863 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 385 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 876 735 График
опционы 25303 64 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 876 799 График
Итого по разделу 5 25000 1 883 184 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 226 График
Евро 26102 6 698 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 925 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 920 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 923 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 311 График
по Евро 26302 1 975 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 86 222 График
по Швейцарским франкам 26304 9 156 График
по Японским иенам 26305 2 488 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 100 152 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 19 График
Платины 26403 1 454 График
Палладия 26404 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 804 График
Аудит 26408 713 График
Страхование 26410 1 254 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 979 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 521 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 750 График
Итого по разделу 6 26000 140 750 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
Итого по разделу 7 27000 20 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 523 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 11 285 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 238 График
Итого по разделу 8 28000 2 238 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 55 614 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 139 153 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 128 245 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 267 418 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 269 656 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 376 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 376 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3295) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.