Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 163 405 График
гражданам (физическим лицам) 11115 68 077 График
кредитным организациям 11118 28 853 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 388 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 263 723 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 620 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 620 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 469 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 469 График
Итого по разделу 1 11000 286 839 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 045 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 132 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 80 624 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 80 624 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 531 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 531 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 001 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 001 График
Итого по разделу 2 12000 124 333 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 200 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 204 График
Итого по разделу 3 13000 204 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 532 652 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 532 652 График
Итого по разделу 5 15000 532 652 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 086 График
По другим операциям 16203 31 489 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 575 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 375 338 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 375 340 График
Итого по разделу 6 16000 1 410 915 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 676 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 436 График
Итого по символам 17201-17203 17200 436 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 30 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 График
Итого по разделу 7 17000 17 151 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 411 172 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 943 771 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 151 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 372 094 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 110 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 110 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 352 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 352 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 255 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 255 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 215 График
Нерезидентов 21502 56 График
Итого по символам 21501-21502 21500 271 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 703 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 703 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 490 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 490 График
Итого по разделу 1 21000 34 181 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 609 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 609 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 38 599 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 38 599 График
Итого по разделу 2 22000 84 208 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 528 766 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 528 766 График
Итого по разделу 4 24000 528 766 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 197 График
опционы 25203 3 012 График
По другим операциям 25206 105 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 314 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 507 054 График
опционы 25303 54 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 507 108 График
Итого по разделу 5 25000 1 512 422 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 007 График
Евро 26102 6 000 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 008 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 866 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 869 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 302 График
по Евро 26302 2 151 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 84 670 График
по Швейцарским франкам 26304 5 586 График
по Японским иенам 26305 2 489 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 95 198 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 1 398 График
Палладия 26404 342 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 039 График
Аудит 26408 367 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 1 441 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 647 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 449 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 735 График
Итого по разделу 6 26000 131 810 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
Итого по разделу 7 27000 5 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 545 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 893 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 438 График
Итого по разделу 8 28000 8 438 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 80 702 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 118 389 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 172 998 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 291 392 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 299 830 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 72 264 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 72 264 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3295) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.