Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 213 584 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 913 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 371 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 26 501 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 673 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 301 044 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 35 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 036 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 036 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 1 423 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 423 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 667 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 667 График
Итого по разделу 1 11000 334 205 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 288 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 560 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 78 888 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 78 888 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 309 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 309 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 796 График
Итого по символам 12401-12407 12400 796 График
Итого по разделу 2 12000 132 841 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 89 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 89 График
Итого по разделу 3 13000 89 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 342 599 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 342 599 График
Итого по разделу 5 15000 342 599 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 617 График
По другим операциям 16203 27 870 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 487 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 032 436 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 032 437 График
Итого по разделу 6 16000 2 066 924 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 004 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 48 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 052 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 723 График
Итого по символам 17201-17203 17200 723 График
Итого по разделу 7 17000 10 775 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 467 046 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 409 612 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 775 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 887 433 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 157 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 157 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 745 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 474 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 219 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 886 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 886 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 339 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 349 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 325 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 325 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 247 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 247 График
Итого по разделу 1 21000 47 183 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 367 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 367 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 9 487 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 487 График
Итого по разделу 2 22000 36 854 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 365 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 365 График
Итого по разделу 3 23000 365 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 340 793 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 340 793 График
Итого по разделу 4 24000 340 793 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 902 График
опционы 25203 3 039 График
По другим операциям 25206 124 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 065 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 233 568 График
опционы 25303 59 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 233 627 График
Итого по разделу 5 25000 2 239 692 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 213 График
Евро 26102 7 450 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 663 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 986 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 991 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 255 График
по Евро 26302 2 668 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 112 207 График
по Швейцарским франкам 26304 5 580 График
по Японским иенам 26305 3 009 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 123 719 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 58 График
Серебра 26402 130 График
Платины 26403 1 797 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 331 График
Аудит 26408 649 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 2 199 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 150 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 080 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 416 График
Итого по разделу 6 26000 169 789 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 506 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 506 График
Итого по разделу 7 27000 4 506 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 602 График
Итого по разделу 8 28000 12 602 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 48 251 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 84 037 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 750 639 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 506 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 839 182 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 851 784 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 649 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 649 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3295) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.