Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 168 749 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 119 График
кредитным организациям 11118 53 192 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 312 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 230 372 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 198 064 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 198 064 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 304 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 346 График
прочих резидентов 11505 47 143 График
прочих нерезидентов 11508 115 585 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 172 378 График
Итого по разделу 1 11000 600 814 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 2 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 График
Итого по разделу 2 12000 2 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 88 051 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 88 051 График
Итого по разделу 3 13000 88 051 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 18 575 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 315 График
гражданам (физическим лицам) 15115 14 365 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 255 График
Итого по разделу 5 15000 34 255 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 228 780 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 312 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 230 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных финансовых организациях 17211 3 262 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 3 262 График
Итого по разделу 7 17000 233 354 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 956 476 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 22 График
индивидуальным предпринимателям 21114 6 График
гражданам (физическим лицам) 21115 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 График
Итого по разделу 1 21000 30 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
прочих нерезидентов 22208 54 244 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 54 244 График
Итого по разделу 2 22000 54 244 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24307 163 550 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 163 550 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 292 График
нерезидентов 24402 11 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 303 График
Итого по разделу 4 24000 165 853 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 5 643 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 016 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 7 089 897 График
Итого по разделу 6 26000 7 096 556 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 038 График
индивидуальных предпринимателей 27103 492 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 464 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 994 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 951 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 106 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 602 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 659 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 67 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 67 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 100 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 657 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 131 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 560 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 074 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 522 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 260 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 10 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 270 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 40 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 42 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 51 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 133 График
Итого по разделу 7 27000 8 646 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 348 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 27 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 375 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 177 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 400 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 577 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 63 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 66 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 4 584 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 4 584 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 928 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 928 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 51 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 51 График
Итого по разделу 8 28000 11 581 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 253 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 97 График
доходы от дооценки основных средств после их уценки 29106 211 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 561 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 5 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 5 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 281 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 38 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 321 График
Итого по разделу 9 29000 887 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 337 797 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 8 294 273 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 160 295 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 160 295 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 417 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 19 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 436 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31410 851 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 851 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 167 141 График
нерезидентов 31602 358 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 167 499 График
Итого по разделу 1 31000 331 081 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 85 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 78 График
прочих резидентов 34305 2 686 График
прочих нерезидентов 34308 7 365 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 10 214 График
Итого по разделу 4 34000 10 214 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 77 854 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 77 854 График
Итого по разделу 5 35000 77 854 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.36400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 36407 163 550 График
Итого по символам 36401 - 36418 36400 163 550 График
Итого по разделу 6 36000 163 550 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 239 042 График
индивидуальным предпринимателям 37114 141 График
гражданам (физическим лицам) 37115 13 466 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 252 649 График
Итого по разделу 7 37000 252 649 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 306 594 График
гражданам (физическим лицам) 38115 5 134 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 311 728 График
в негосударственных финансовых организациях 38211 2 917 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 2 917 График
Итого по разделу 8 38000 314 645 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 149 993 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42102 376 График
прочих нерезидентов 42108 12 163 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 12 539 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 771 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 1 082 График
прочих резидентов 42205 4 448 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 6 301 График
Итого по разделу 2 42000 18 840 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 1 252 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 1 252 График
Итого по разделу 3 43000 1 252 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 117 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 945 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 7 079 052 График
Итого по разделу 6 46000 7 080 114 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 586 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 323 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 121 График
другие комиссионные расходы 47109 6 954 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 984 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 381 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 50 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 4 431 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 44 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 207 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 251 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 19 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 19 График
Итого по разделу 7 47000 12 685 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 112 175 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 329 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 30 542 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 981 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 82 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 155 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 150 264 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 100 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 4 112 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 251 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 9 463 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 14 829 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 455 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 257 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 17 541 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 814 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 869 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 452 График
служебные командировки 48405 21 График
охрана 48406 3 203 График
реклама 48407 8 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 670 График
аудит 48410 3 750 График
страхование 48412 8 901 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 11 393 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 026 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 45 107 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 196 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 21 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 309 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 526 График
Итого по разделу 8 48000 223 901 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 7 336 792 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 8 486 785 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 192 512 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 397 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 6 480 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 877 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 200 389 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 200 389 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2020 на сайте ЦБ.