Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 33 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 961 508 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 588 График
кредитным организациям 11118 1 457 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 145 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 966 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 90 672 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 90 672 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 236 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 743 График
прочих резидентов 11505 6 030 График
прочих нерезидентов 11508 45 234 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 62 243 График
Итого по разделу 1 11000 1 119 647 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 1 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 График
Итого по разделу 2 12000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 7 704 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 757 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 960 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 421 График
Итого по разделу 5 15000 17 421 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 284 611 График
индивидуальным предпринимателям 17114 18 График
гражданам (физическим лицам) 17115 5 150 График
кредитным организациям 17118 762 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 290 541 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных финансовых организациях 17211 24 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 24 График
Итого по разделу 7 17000 290 565 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 427 634 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 96 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 96 График
Итого по разделу 1 21000 96 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 525 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 355 График
прочих резидентов 22205 424 График
прочих нерезидентов 22208 74 073 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 75 377 График
Итого по разделу 2 22000 75 377 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 959 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 959 График
Итого по разделу 3 23000 1 959 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24307 45 778 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 45 778 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 134 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 134 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 151 017 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 151 017 График
Итого по разделу 4 24000 196 929 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 3 424 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 404 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 106 275 График
Итого по разделу 6 26000 1 110 103 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 389 График
индивидуальных предпринимателей 27103 373 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 764 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 569 График
индивидуальных предпринимателей 27203 642 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 389 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 600 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 367 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 414 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 49 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 358 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 842 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 030 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 152 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 29 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 181 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 17 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 37 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 49 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 103 График
Итого по разделу 7 27000 4 679 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 614 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 18 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 632 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 178 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 317 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 495 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 80 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 80 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 338 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 338 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 34 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 34 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 7 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 7 График
Итого по разделу 8 28000 2 586 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 27 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 27 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 598 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 598 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 11 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 12 График
Итого по разделу 9 29000 637 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 392 366 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 820 000 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 547 169 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 547 169 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 350 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 24 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 374 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 55 332 График
нерезидентов 31602 69 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 55 401 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 135 342 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 135 342 График
Итого по разделу 1 31000 738 286 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
негосударственным коммерческим организациям 34112 1 898 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 1 898 График
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 181 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 68 График
прочих резидентов 34305 154 График
прочих нерезидентов 34308 15 249 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 15 652 График
Итого по разделу 4 34000 17 550 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 1 970 График
гражданам (физическим лицам) 35115 224 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 2 194 График
Итого по разделу 5 35000 2 194 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.36400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 36407 45 778 График
Итого по символам 36401 - 36418 36400 45 778 График
Итого по разделу 6 36000 45 778 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 16 270 График
индивидуальным предпринимателям 37114 172 График
гражданам (физическим лицам) 37115 5 109 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 21 551 График
Итого по разделу 7 37000 21 551 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 245 104 График
индивидуальным предпринимателям 38114 81 897 График
гражданам (физическим лицам) 38115 4 715 График
кредитным организациям 38118 1 397 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 333 113 График
в негосударственных финансовых организациях 38211 19 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 19 График
Итого по разделу 8 38000 333 132 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 158 491 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 756 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 756 График
Итого по разделу 2 42000 756 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 73 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 216 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 109 244 График
Итого по разделу 6 46000 1 109 533 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 28 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 108 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 96 График
другие комиссионные расходы 47109 1 720 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 952 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 972 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 5 161 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 6 133 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 117 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 117 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 104 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 104 График
Итого по разделу 7 47000 8 306 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 35 404 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 25 708 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 314 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 75 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 2 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 76 503 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 026 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 890 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 916 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 713 График
амортизация по нематериальным активам 48303 575 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 288 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 789 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 688 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 602 График
служебные командировки 48405 19 График
охрана 48406 1 147 График
реклама 48407 35 График
представительские расходы 48408 13 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 059 График
аудит 48410 3 600 График
страхование 48412 272 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 337 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 768 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 329 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 47 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 47 График
Итого по разделу 8 48000 102 083 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 220 678 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 379 169 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 440 831 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 628 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 628 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 439 203 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 439 203 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.