Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 375 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 536 015 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 326 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 394 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 552 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 197 833 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 197 833 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 824 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 403 График
прочих резидентов 11505 12 123 График
прочих нерезидентов 11508 82 981 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 115 331 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 7 436 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 7 436 График
Итого по разделу 1 11000 1 872 711 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
индивидуальным предпринимателям 12114 1 График
гражданам (физическим лицам) 12115 19 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 График
Итого по разделу 2 12000 20 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 220 734 График
индивидуальным предпринимателям 15114 622 График
гражданам (физическим лицам) 15115 21 003 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 242 359 График
Итого по разделу 5 15000 242 359 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 115 090 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 144 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 144 График
Итого по разделу 1 21000 144 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 261 График
прочих резидентов 22205 5 200 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 461 График
Итого по разделу 2 22000 5 461 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 188 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 189 График
Итого по разделу 4 24000 189 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 6 900 График
Евро 26102 1 017 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 6 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 926 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 062 График
Евро 26202 362 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 424 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 099 547 График
по Евро 26302 1 530 240 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 График
по Швейцарским франкам 26304 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 629 792 График
Итого по разделу 6 26000 3 639 142 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 945 График
индивидуальных предпринимателей 27103 723 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 672 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 458 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 276 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 948 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 682 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 286 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 786 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 95 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 799 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 855 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 821 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 230 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 61 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 291 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 6 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 6 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 35 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 89 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 148 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 11 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 283 График
Итого по разделу 7 27000 11 755 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 109 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 109 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 360 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 625 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 985 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 357 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 362 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 2 417 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 417 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 5 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 13 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 18 График
Итого по разделу 8 28000 8 891 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 82 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 53 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 135 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 532 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 492 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 024 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 495 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 68 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 565 График
Итого по разделу 9 29000 2 724 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 668 306 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 783 396 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 152 172 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 152 172 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 668 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 134 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 802 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 86 637 График
нерезидентов 31602 325 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 86 962 График
Итого по разделу 1 31000 1 239 936 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 363 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 29 График
прочих резидентов 34305 310 График
прочих нерезидентов 34308 28 247 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 28 949 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 525 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 525 График
Итого по разделу 4 34000 29 474 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 80 466 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 269 График
гражданам (физическим лицам) 37115 11 415 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 93 150 График
Итого по разделу 7 37000 93 150 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 362 560 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 1 940 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 940 График
Итого по разделу 1 41000 1 940 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих нерезидентов 42108 137 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 137 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 5 690 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 2 501 График
прочих нерезидентов 42208 87 134 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 95 325 График
Итого по разделу 2 42000 95 462 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 636 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 636 График
Итого по разделу 3 43000 636 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 8 График
Итого по разделу 5 45000 8 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 228 График
Евро 46102 77 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 305 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 043 График
Евро 46202 455 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 498 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 098 985 График
по Евро 46302 1 530 226 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 3 График
по Швейцарским франкам 46304 2 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 629 216 График
Итого по разделу 6 46000 3 631 019 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 227 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 295 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 197 График
другие комиссионные расходы 47109 4 171 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 891 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 900 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 2 900 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 28 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 28 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 714 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 714 График
Итого по разделу 7 47000 8 533 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 84 464 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 27 051 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 27 800 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 3 160 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 19 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 54 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 142 548 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 897 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 275 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 608 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 780 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 11 720 График
амортизация по нематериальным активам 48303 933 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 653 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 846 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 136 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 908 График
служебные командировки 48405 97 График
охрана 48406 2 150 График
реклама 48407 86 График
представительские расходы 48408 38 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 328 График
аудит 48410 3 600 График
страхование 48412 3 699 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 322 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 018 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 28 228 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 17 График
судебные и арбитражные издержки 48602 3 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 97 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 117 График
Итого по разделу 8 48000 188 326 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 925 924 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 288 484 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 494 912 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 54 578 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 380 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 54 958 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 439 954 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 432 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 432 График
Итого по разделу 1 71000 432 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
основные средства 72903 68 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 68 График
Итого по разделу 2 72000 68 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 364 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 440 318 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.