Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 512 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 749 873 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 897 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 200 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 759 482 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 99 284 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 99 284 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 036 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 677 График
прочих резидентов 11505 6 027 График
прочих нерезидентов 11508 39 855 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 595 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 4 290 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 4 290 График
Итого по разделу 1 11000 918 652 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
индивидуальным предпринимателям 12114 1 График
гражданам (физическим лицам) 12115 4 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 График
Итого по разделу 2 12000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 3 867 График
индивидуальным предпринимателям 15114 313 График
гражданам (физическим лицам) 15115 7 297 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 477 График
Итого по разделу 5 15000 11 477 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 930 134 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 54 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 График
Итого по разделу 1 21000 54 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 385 График
прочих резидентов 22205 7 834 График
прочих нерезидентов 22208 1 222 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 441 График
Итого по разделу 2 22000 9 441 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 867 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 867 График
Итого по разделу 3 23000 1 867 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 57 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 58 График
Итого по разделу 4 24000 58 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 589 График
Евро 26102 345 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 936 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 284 График
Евро 26202 24 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 308 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 690 090 График
по Евро 26302 512 267 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 График
по Швейцарским франкам 26304 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 202 360 График
Итого по разделу 6 26000 1 205 604 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 488 График
индивидуальных предпринимателей 27103 376 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 866 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 720 График
индивидуальных предпринимателей 27203 629 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 465 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 814 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 627 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 314 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 52 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 390 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 257 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 640 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 103 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 25 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 128 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 4 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 17 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 54 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 73 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 148 График
Итого по разделу 7 27000 5 600 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 902 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 902 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 152 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 337 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 489 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 219 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 222 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 070 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 070 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 13 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 16 График
Итого по разделу 8 28000 2 699 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 82 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 52 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 134 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 86 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 86 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 55 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 57 График
Итого по разделу 9 29000 277 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 225 600 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 155 734 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 567 795 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 567 795 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 380 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 70 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 450 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 41 494 График
нерезидентов 31602 177 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 41 671 График
Итого по разделу 1 31000 609 916 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 180 График
прочих резидентов 34305 154 График
прочих нерезидентов 34308 13 552 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 13 886 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 303 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 303 График
Итого по разделу 4 34000 14 189 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 78 726 График
индивидуальным предпринимателям 37114 14 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 011 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 80 751 График
Итого по разделу 7 37000 80 751 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 704 856 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 1 878 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 878 График
Итого по разделу 1 41000 1 878 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих нерезидентов 42108 137 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 137 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 3 129 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 314 График
прочих нерезидентов 42208 32 239 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 35 682 График
Итого по разделу 2 42000 35 819 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 7 График
Итого по разделу 5 45000 7 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 61 График
Евро 46102 30 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 91 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 366 График
Евро 46202 30 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 396 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 690 185 График
по Евро 46302 512 180 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 График
по Швейцарским франкам 46304 2 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 202 368 График
Итого по разделу 6 46000 1 202 855 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 107 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 114 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 88 График
другие комиссионные расходы 47109 1 633 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 943 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 173 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 173 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 14 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 14 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 463 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 463 График
Итого по разделу 7 47000 2 593 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 34 364 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 25 545 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 971 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 7 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 15 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 52 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 74 954 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 45 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 220 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 339 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 604 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 010 График
амортизация по нематериальным активам 48303 455 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 465 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 919 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 532 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 996 График
служебные командировки 48405 32 График
охрана 48406 1 075 График
реклама 48407 13 График
представительские расходы 48408 22 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 018 График
страхование 48412 172 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 586 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 627 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 10 992 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 17 График
судебные и арбитражные издержки 48602 3 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 14 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 34 График
Итого по разделу 8 48000 95 049 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 338 201 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 043 057 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 112 677 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 35 906 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 35 906 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 76 771 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 339 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 339 График
Итого по разделу 1 71000 339 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 339 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 77 110 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.