Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 107 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 677 585 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 239 График
кредитным организациям 11118 10 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 547 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 709 488 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 379 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 122 График
прочих нерезидентов 11508 60 461 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 85 962 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 13 568 График
кредитных организаций 11704 11 080 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 24 648 График
Итого по разделу 1 11000 1 820 100 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 44 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 График
Итого по разделу 2 12000 44 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 118 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 157 430 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 011 График
гражданам (физическим лицам) 15115 28 529 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 188 088 График
Итого по разделу 5 15000 188 088 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 008 232 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 5 370 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 370 График
Российской Федерации 22201 3 499 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 902 График
прочих нерезидентов 22208 41 291 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 45 692 График
Итого по разделу 2 22000 51 062 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 390 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 390 График
Итого по разделу 3 23000 390 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 480 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 480 График
Итого по разделу 4 24000 480 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 121 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 121 График
Итого по разделу 5 25000 121 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 5 981 График
Евро 26102 1 046 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 4 График
Швейцарских франков 26104 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 033 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 427 График
Евро 26202 121 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 548 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 319 828 График
по Евро 26302 317 393 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 График
по Швейцарским франкам 26304 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 637 225 График
Итого по разделу 6 26000 1 645 806 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 018 График
индивидуальных предпринимателей 27103 550 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 572 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 028 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 238 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 352 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 618 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 383 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 509 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 171 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 946 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 805 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 814 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 166 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 16 График
индивидуальным предпринимателям 27603 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 183 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 8 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 8 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 28 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 210 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 169 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 11 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 418 График
Итого по разделу 7 27000 12 613 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 39 677 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 39 677 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 386 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 466 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 852 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 6 826 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 18 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 844 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 12 094 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 12 094 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 63 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 66 График
Итого по разделу 8 28000 61 533 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 105 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 105 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 158 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 158 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 11 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 192 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 270 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 473 График
Итого по разделу 9 29000 736 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 772 741 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 780 973 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 133 720 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 133 720 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 969 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 168 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 137 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 95 651 График
нерезидентов 31602 460 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 96 111 График
Итого по разделу 1 31000 1 230 968 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 363 График
прочих нерезидентов 34308 13 339 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 13 702 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 964 График
кредитных организаций 34504 609 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 1 573 График
Итого по разделу 4 34000 15 275 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 153 197 График
индивидуальным предпринимателям 37114 281 График
гражданам (физическим лицам) 37115 23 050 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 176 528 График
Итого по разделу 7 37000 176 528 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 422 771 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 1 347 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 347 График
Итого по разделу 1 41000 1 347 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих нерезидентов 42208 1 560 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 560 График
Итого по разделу 2 42000 1 560 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 1 709 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 1 709 График
Итого по разделу 3 43000 1 709 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 107 График
Итого по разделу 5 45000 107 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 201 График
Евро 46102 99 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 300 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 838 График
Евро 46202 83 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 921 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 322 938 График
по Евро 46302 317 466 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 2 График
по Швейцарским франкам 46304 2 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 640 408 График
Итого по разделу 6 46000 1 641 629 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 187 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 336 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 193 График
другие комиссионные расходы 47109 1 242 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 958 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 39 936 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 39 936 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 196 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 298 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 494 График
Итого по разделу 7 47000 42 388 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 65 189 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 862 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 18 991 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 433 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 36 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 66 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 85 577 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 112 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 424 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 536 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 14 656 График
амортизация по нематериальным активам 48303 879 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 15 535 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 843 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 961 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 491 График
служебные командировки 48405 723 График
охрана 48406 2 150 График
реклама 48407 44 График
представительские расходы 48408 30 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 085 График
аудит 48410 3 000 График
страхование 48412 2 785 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 777 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 718 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 26 607 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 4 График
судебные и арбитражные издержки 48602 13 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 17 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 34 График
Итого по разделу 8 48000 130 289 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 819 029 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 241 800 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 539 173 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 93 402 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 28 451 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 121 853 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 417 320 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 417 320 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.