Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 298 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 892 222 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 736 График
кредитным организациям 11118 3 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 219 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 909 478 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 209 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 531 График
прочих нерезидентов 11508 30 654 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 43 394 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 6 750 График
кредитных организаций 11704 5 696 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 12 446 График
Итого по разделу 1 11000 965 318 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 29 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 График
Итого по разделу 2 12000 29 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 621 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 92 409 График
индивидуальным предпринимателям 15114 354 График
гражданам (физическим лицам) 15115 17 092 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 110 476 График
Итого по разделу 5 15000 110 476 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 075 823 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 5 370 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 370 График
Российской Федерации 22201 366 График
прочих нерезидентов 22208 41 252 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 41 618 График
Итого по разделу 2 22000 46 988 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 120 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 120 График
Итого по разделу 4 24000 120 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 121 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 121 График
Итого по разделу 5 25000 121 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 209 График
Евро 26102 432 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 График
Швейцарских франков 26104 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 646 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 717 График
Евро 26202 37 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 754 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 631 460 График
по Евро 26302 142 608 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 График
по Швейцарским франкам 26304 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 774 070 График
Итого по разделу 6 26000 777 470 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 526 График
индивидуальных предпринимателей 27103 270 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 798 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 809 График
индивидуальных предпринимателей 27203 567 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 658 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 034 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 711 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 248 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 88 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 482 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 053 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 582 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 71 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 8 График
индивидуальным предпринимателям 27603 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 80 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 4 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 15 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 94 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 76 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 189 График
Итого по разделу 7 27000 5 687 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 38 990 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 38 990 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 194 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 408 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 602 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 411 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 15 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 426 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 6 052 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 6 052 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 График
Итого по разделу 8 28000 47 071 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 7 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 7 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 21 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 190 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 212 График
Итого по разделу 9 29000 219 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 877 676 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 953 499 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 620 282 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 620 282 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 554 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 139 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 693 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 45 906 График
нерезидентов 31602 216 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 46 122 График
Итого по разделу 1 31000 667 097 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 180 График
прочих нерезидентов 34308 7 265 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 7 445 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 480 График
кредитных организаций 34504 303 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 783 График
Итого по разделу 4 34000 8 228 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
индивидуальным предпринимателям 37114 94 График
гражданам (физическим лицам) 37115 13 178 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 13 272 График
Итого по разделу 7 37000 13 272 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 688 597 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 1 367 График
прочих нерезидентов 42208 1 925 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 3 292 График
Итого по разделу 2 42000 3 292 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 703 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 703 График
Итого по разделу 3 43000 703 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 107 График
Итого по разделу 5 45000 107 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 125 График
Евро 46102 58 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 183 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 201 График
Евро 46202 30 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 231 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 631 299 График
по Евро 46302 142 589 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 График
по Швейцарским франкам 46304 2 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 773 891 График
Итого по разделу 6 46000 774 305 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 82 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 122 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 96 График
другие комиссионные расходы 47109 512 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 812 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 38 896 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 38 896 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 181 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 181 График
Итого по разделу 7 47000 39 889 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 32 687 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 463 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 255 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 401 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 19 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 54 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 43 879 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 36 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 148 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 184 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 348 График
амортизация по нематериальным активам 48303 432 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 780 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 965 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 430 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 277 График
служебные командировки 48405 430 График
охрана 48406 1 075 График
реклама 48407 24 График
представительские расходы 48408 15 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 925 График
страхование 48412 243 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 642 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 087 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 11 113 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 9 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 11 График
Итого по разделу 8 48000 63 967 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 882 263 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 570 860 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 382 639 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 913 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 913 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 379 726 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 379 726 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.