Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 21 367 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 760 782 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 276 График
кредитным организациям 11118 232 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 034 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 808 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 56 645 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 56 645 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 327 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 775 График
прочих резидентов 11505 4 002 График
прочих нерезидентов 11508 93 129 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 135 233 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 20 160 График
кредитных организаций 11704 15 466 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 35 626 График
Итого по разделу 1 11000 3 036 198 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 График
гражданам (физическим лицам) 12115 62 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 График
Итого по разделу 2 12000 63 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 614 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 260 115 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 553 График
гражданам (физическим лицам) 15115 38 530 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 306 812 График
Итого по разделу 5 15000 306 812 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 343 073 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 5 370 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 370 График
Российской Федерации 22201 3 040 График
прочих нерезидентов 22208 44 951 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 47 991 График
Итого по разделу 2 22000 53 361 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 325 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 325 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 390 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 390 График
Итого по разделу 3 23000 1 715 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 753 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 753 График
Итого по разделу 4 24000 753 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 121 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 121 График
Итого по разделу 5 25000 121 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 10 024 График
Евро 26102 1 534 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 График
Швейцарских франков 26104 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 565 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 979 График
Евро 26202 287 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 266 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 917 872 График
по Евро 26302 473 276 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 График
по Швейцарским франкам 26304 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 391 155 График
Итого по разделу 6 26000 2 404 986 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 460 График
индивидуальных предпринимателей 27103 832 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 298 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 827 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 918 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 026 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 771 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 982 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 928 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 267 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 362 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 5 049 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 588 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 265 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 36 График
индивидуальным предпринимателям 27603 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 302 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 11 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 11 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 46 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 251 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 237 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 16 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 550 График
Итого по разделу 7 27000 19 520 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 40 224 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 40 224 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 621 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 802 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 423 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 10 658 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 21 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 10 679 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 17 880 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 17 880 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 4 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 6 936 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 940 График
Итого по разделу 8 28000 79 146 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 109 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 109 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 592 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 794 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 386 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 11 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 197 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 270 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 478 График
Итого по разделу 9 29000 2 973 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 562 575 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 905 648 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 917 874 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 917 874 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 007 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 221 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 228 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 147 746 График
нерезидентов 31602 705 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 148 451 График
Итого по разделу 1 31000 2 067 553 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 547 График
прочих резидентов 34305 57 График
прочих нерезидентов 34308 20 147 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 20 751 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 1 455 График
кредитных организаций 34504 918 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 2 373 График
Итого по разделу 4 34000 23 124 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 255 341 График
индивидуальным предпринимателям 37114 289 График
гражданам (физическим лицам) 37115 32 109 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 287 739 График
Итого по разделу 7 37000 287 739 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 378 416 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 1 347 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 347 График
Итого по разделу 1 41000 1 347 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 790 График
прочих резидентов 42205 454 График
прочих нерезидентов 42208 1 716 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 2 960 График
Итого по разделу 2 42000 2 960 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 107 График
Итого по разделу 5 45000 107 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 279 График
Евро 46102 138 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 417 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 163 График
Евро 46202 113 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 276 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 921 020 График
по Евро 46302 473 459 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 4 График
по Швейцарским франкам 46304 4 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 394 487 График
Итого по разделу 6 46000 2 396 180 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 329 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 545 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 288 График
другие комиссионные расходы 47109 2 027 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 189 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 40 778 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 40 778 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 1 678 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 367 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 045 График
Итого по разделу 7 47000 46 012 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 105 019 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 26 483 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 32 331 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 433 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 359 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 46 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 68 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 164 739 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 4 618 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 672 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 592 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 882 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 21 605 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 328 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 22 933 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 769 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 493 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 707 График
служебные командировки 48405 922 График
охрана 48406 3 224 График
реклама 48407 49 График
представительские расходы 48408 50 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 296 График
аудит 48410 3 000 График
страхование 48412 5 514 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 965 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 361 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 36 350 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 10 График
судебные и арбитражные издержки 48602 13 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 23 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 46 График
Итого по разделу 8 48000 232 950 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 679 556 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 057 972 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 847 676 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 49 812 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 57 659 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 107 471 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 740 205 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 1 810 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 1 810 График
Итого по разделу 1 71000 1 810 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 9 051 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 9 051 График
Итого по разделу 2 72000 9 051 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 7 241 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 732 964 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.