Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 23 145 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 293 570 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 762 График
кредитным организациям 11118 64 285 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 039 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 400 801 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 009 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 988 График
прочих нерезидентов 11508 86 699 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 117 696 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 14 933 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 14 933 График
Итого по разделу 1 11000 533 437 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 График
индивидуальным предпринимателям 12114 3 График
гражданам (физическим лицам) 12115 1 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 График
Итого по разделу 2 12000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 875 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 20 049 График
индивидуальным предпринимателям 15114 9 778 График
гражданам (физическим лицам) 15115 34 526 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 65 228 График
Итого по разделу 5 15000 65 228 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 598 670 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 3 568 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 7 050 График
прочих нерезидентов 22208 251 484 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 262 102 График
Итого по разделу 2 22000 262 102 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 066 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 066 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 128 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 128 График
Итого по разделу 3 23000 2 194 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 566 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 567 График
Итого по разделу 4 24000 575 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 6 893 График
Евро 26102 1 418 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 17 График
Швейцарских франков 26104 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 335 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 174 График
Евро 26202 396 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 570 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 457 398 График
по Евро 26302 80 300 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 График
по Швейцарским франкам 26304 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 537 707 График
Итого по разделу 6 26000 3 548 612 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 553 График
индивидуальных предпринимателей 27103 894 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 449 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 204 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 538 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 087 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 829 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 97 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 647 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 950 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 160 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 164 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 102 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 120 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 84 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 19 График
индивидуальным предпринимателям 27603 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 105 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 15 График
индивидуальным предпринимателям 27803 12 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 27 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 12 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 216 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 106 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 338 График
Итого по разделу 7 27000 13 868 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 491 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 495 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 305 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 579 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 884 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 934 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 9 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 943 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 6 717 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 6 717 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 139 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 139 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 25 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 301 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 326 График
Итого по разделу 8 28000 13 504 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 294 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 469 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 763 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 323 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 323 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 3 268 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 3 268 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 93 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 62 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 161 График
Итого по разделу 9 29000 4 515 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 845 370 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 444 040 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 200 387 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 200 387 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 11 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 13 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 24 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 372 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 138 График
индивидуальных предпринимателей 31318 137 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 647 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 85 855 График
нерезидентов 31602 369 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 86 224 График
Итого по разделу 1 31000 288 282 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 456 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 456 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 970 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 970 График
Итого по разделу 4 34000 1 426 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 2 760 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 203 357 График
индивидуальным предпринимателям 37114 8 772 График
гражданам (физическим лицам) 37115 39 202 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 254 091 График
Итого по разделу 7 37000 254 091 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 543 799 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 441 График
Евро 46102 71 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 512 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 038 График
Евро 46202 191 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 229 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 459 320 График
по Евро 46302 80 427 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 3 График
по Швейцарским франкам 46304 13 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 539 763 График
Итого по разделу 6 46000 3 542 504 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 145 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 136 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 624 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 345 График
другие комиссионные расходы 47109 1 112 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 362 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 686 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 4 690 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 3 844 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 672 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 4 516 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 143 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 143 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 140 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 36 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 176 График
Итого по разделу 7 47000 11 887 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 71 913 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 386 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 140 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 4 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 149 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 93 592 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 33 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 2 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 375 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 197 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 607 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 17 943 График
амортизация по нематериальным активам 48303 797 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 18 740 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 925 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 809 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 557 График
служебные командировки 48405 147 График
охрана 48406 2 534 График
реклама 48407 26 График
представительские расходы 48408 47 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 403 График
аудит 48410 3 000 График
страхование 48412 3 651 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 15 959 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 683 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 35 741 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 52 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 52 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 50 График
судебные и арбитражные издержки 48602 15 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 30 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 37 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 132 График
Итого по разделу 8 48000 150 864 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 705 255 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 249 054 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 194 986 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 849 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 849 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 188 137 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 188 137 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.