Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 36 335 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 853 073 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 340 График
кредитным организациям 11118 64 472 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 284 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 982 504 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 674 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 565 График
прочих нерезидентов 11508 122 907 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 169 146 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 22 230 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 22 230 График
Итого по разделу 1 11000 1 173 898 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 График
индивидуальным предпринимателям 12114 3 График
гражданам (физическим лицам) 12115 21 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 График
Итого по разделу 2 12000 26 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 318 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 108 805 График
индивидуальным предпринимателям 15114 10 582 График
гражданам (физическим лицам) 15115 62 745 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 183 450 График
Итого по разделу 5 15000 183 450 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 357 374 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 399 055 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 399 055 График
Российской Федерации 22201 3 305 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 4 825 График
прочих нерезидентов 22208 33 349 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 41 479 График
Итого по разделу 2 22000 440 534 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 894 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 894 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 128 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 128 График
Итого по разделу 3 23000 3 022 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 732 График
нерезидентов 24402 6 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 738 График
Итого по разделу 4 24000 746 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 750 График
Итого по разделу 5 25000 750 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 11 240 График
Евро 26102 2 011 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 23 График
Швейцарских франков 26104 9 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 283 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 170 График
Евро 26202 453 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 623 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 4 201 758 График
по Евро 26302 95 885 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 График
по Швейцарским франкам 26304 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 297 656 График
Итого по разделу 6 26000 4 314 562 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 214 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 267 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 485 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 428 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 443 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 700 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 571 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 120 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 476 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 495 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 257 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 640 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 898 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 886 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 126 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 28 График
индивидуальным предпринимателям 27603 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 156 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 19 График
индивидуальным предпринимателям 27803 13 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 32 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 28 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 282 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 147 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 462 График
Итого по разделу 7 27000 21 592 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 25 107 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 779 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 29 886 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 454 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 550 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 004 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 321 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 9 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 330 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 12 291 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 12 291 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 197 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 197 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 32 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 421 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 453 График
Итого по разделу 8 28000 48 161 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 542 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 651 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 193 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 742 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 143 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 3 885 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 3 309 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 3 309 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 109 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 62 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 15 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 15 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 201 График
Итого по разделу 9 29000 8 588 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 837 955 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 6 195 329 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 583 981 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 583 981 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 11 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 13 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 24 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 952 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 206 График
индивидуальных предпринимателей 31318 137 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 295 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 129 605 График
нерезидентов 31602 639 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 130 244 График
Итого по разделу 1 31000 716 544 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 640 График
прочих нерезидентов 34308 2 594 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 3 234 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 1 460 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 1 460 График
Итого по разделу 4 34000 4 694 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 2 760 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 331 339 График
индивидуальным предпринимателям 37114 8 772 График
гражданам (физическим лицам) 37115 53 836 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 396 707 График
Итого по разделу 7 37000 396 707 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 117 945 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих нерезидентов 42208 69 669 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 69 669 График
Итого по разделу 2 42000 69 669 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 44 График
Итого по разделу 5 45000 44 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 445 График
Евро 46102 72 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 517 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 986 График
Евро 46202 212 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 198 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 4 202 623 График
по Евро 46302 95 951 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 7 График
по Швейцарским франкам 46304 16 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 298 597 График
Итого по разделу 6 46000 4 302 312 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 292 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 185 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 796 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 432 График
другие комиссионные расходы 47109 1 891 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 596 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 25 107 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 618 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 30 725 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 3 844 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 1 028 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 4 872 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 143 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 143 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 140 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 38 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 178 График
Итого по разделу 7 47000 39 514 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 106 346 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 419 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 28 660 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 290 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 4 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 200 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 136 919 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 831 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 2 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 472 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 336 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 641 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 26 715 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 207 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 27 922 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 892 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 220 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 756 График
служебные командировки 48405 345 График
охрана 48406 3 775 График
реклама 48407 39 График
представительские расходы 48408 57 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 714 График
аудит 48410 3 000 График
страхование 48412 5 500 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 27 067 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 137 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 56 502 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 1 071 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 1 071 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 50 График
судебные и арбитражные издержки 48602 41 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 40 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 37 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 168 График
Итого по разделу 8 48000 227 223 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 638 762 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 756 707 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 438 622 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 226 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 226 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 428 396 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 428 396 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.