Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 38 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 718 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 044 График
кредитным организациям 11118 76 194 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 036 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 161 030 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 35 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 35 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 231 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 459 График
прочих нерезидентов 11508 41 606 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 69 296 График
Итого по разделу 1 11000 230 361 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 665 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 693 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 702 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 702 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 321 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 57 График
Итого по символам 12401-12407 12400 378 График
Итого по разделу 2 12000 52 438 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 29 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 29 График
Итого по разделу 4 14000 29 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 93 866 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 917 400 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 011 266 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 2 011 272 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 330 График
По другим операциям 16203 3 314 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 644 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 039 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 028 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 724 135 График
Прочие операционные доходы 16306 79 График
Итого по символам 16301-16306 16300 737 281 График
Итого по разделу 6 16000 740 925 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 72 701 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 91 График
Итого по символам 17101-17103 17100 72 792 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 750 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 532 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 287 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 545 График
Другие доходы 17306 141 472 График
Итого по символам 17301-17306 17300 163 018 График
Итого по разделу 7 17000 252 097 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 282 799 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 752 226 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 252 097 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 287 122 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 72 218 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 72 218 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 057 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 592 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 649 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 167 989 График
Нерезидентов 21602 299 График
Итого по символам 21601-21602 21600 168 288 График
Итого по разделу 1 21000 243 180 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 718 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 718 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 932 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 932 График
Итого по разделу 2 22000 6 650 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 914 489 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 914 489 График
Итого по разделу 4 24000 1 914 489 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 980 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 980 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 394 График
форварды 25202 2 243 График
опционы 25203 242 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 721 График
По другим операциям 25206 2 291 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 891 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 883 076 График
опционы 25303 17 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 883 093 График
Итого по разделу 5 25000 890 964 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 141 412 График
Евро 26102 35 199 График
Швейцарских франков 26104 247 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 176 858 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 531 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 36 534 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 377 График
по Евро 26302 7 058 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 268 График
по Швейцарским франкам 26304 13 192 График
по Японским иенам 26305 2 545 График
по другим валютам 26306 259 758 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 389 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 303 587 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Серебра 26402 487 График
Платины 26403 7 058 График
Палладия 26404 81 График
Других драгоценных металлов 26405 66 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 311 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 266 График
Аудит 26408 3 050 График
Страхование 26410 6 013 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 412 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 792 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 74 557 График
Итого по разделу 6 26000 591 536 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 95 График
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 126 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 93 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 95 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 150 График
Другие расходы 27308 316 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 466 График
Итого по разделу 7 27000 687 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 194 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 194 График
Итого по разделу 8 28000 4 194 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 249 830 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 396 989 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 687 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 647 506 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 651 700 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 360 384 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 364 578 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 364 578 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.