Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 38 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 910 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 068 График
кредитным организациям 11118 21 223 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 358 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 597 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 002 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 232 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 234 График
Итого по разделу 1 11000 87 855 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 517 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 528 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 045 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 346 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 346 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 231 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 269 График
Итого по разделу 2 12000 38 660 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 29 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 29 График
Итого по разделу 4 14000 29 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 780 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 617 262 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 620 042 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 620 048 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 466 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 466 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 288 График
По другим операциям 16203 2 517 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 805 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 851 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 191 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 321 137 График
Прочие операционные доходы 16306 79 График
Итого по символам 16301-16306 16300 329 258 График
Итого по разделу 6 16000 337 529 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 56 559 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 74 График
Итого по символам 17101-17103 17100 56 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 738 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 185 График
Итого по символам 17201-17203 17200 928 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 534 График
Другие доходы 17306 31 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 566 График
Итого по разделу 7 17000 79 127 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 126 515 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 957 606 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 79 127 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 163 248 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 52 156 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 52 156 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 453 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 506 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 959 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 122 497 График
Нерезидентов 21602 141 График
Итого по символам 21601-21602 21600 122 638 График
Итого по разделу 1 21000 176 772 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 429 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 429 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 863 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 863 График
Итого по разделу 2 22000 5 292 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 422 График
от кредитных организаций 24102 614 088 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 615 510 График
Итого по разделу 4 24000 615 510 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 14 237 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 14 237 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 283 График
форварды 25202 1 695 График
опционы 25203 242 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 387 График
По другим операциям 25206 1 795 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 402 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 814 789 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 814 800 График
Итого по разделу 5 25000 833 439 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 101 147 График
Евро 26102 27 509 График
Швейцарских франков 26104 201 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 128 857 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 289 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 27 290 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 837 График
по Евро 26302 6 403 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 207 График
по Швейцарским франкам 26304 9 293 График
по Японским иенам 26305 1 048 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 284 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 072 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Серебра 26402 361 График
Платины 26403 5 780 График
Палладия 26404 74 График
Других драгоценных металлов 26405 52 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 404 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 3 050 График
Страхование 26410 4 404 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 815 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 884 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 868 График
Итого по разделу 6 26000 239 087 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 95 График
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 126 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 93 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 93 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 150 График
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 156 График
Итого по разделу 7 27000 375 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 182 064 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 688 036 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 375 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 870 475 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 870 475 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 707 227 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 707 227 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 707 227 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.