Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 161 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 261 График
негосударственным финансовым организациям 11111 674 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 560 График
гражданам (физическим лицам) 11115 99 496 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 График
кредитным организациям 11118 4 458 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 803 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 184 431 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 607 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 607 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 815 График
кредитных организаций 11504 8 886 График
прочих резидентов 11505 3 671 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 372 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 639 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 639 График
Итого по разделу 1 11000 199 049 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 262 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 392 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 654 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 258 217 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 258 217 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 620 График
Итого по символам 12401-12407 12400 620 График
Итого по разделу 2 12000 293 491 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 81 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 81 График
Итого по разделу 3 13000 81 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 208 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 208 График
Итого по разделу 4 14000 208 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 892 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 721 493 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 723 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 20 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 График
Итого по разделу 5 15000 723 405 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 356 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 147 График
По другим операциям 16203 6 539 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 042 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 693 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 836 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 653 151 График
Прочие операционные доходы 16306 1 098 График
Итого по символам 16301-16306 16300 663 778 График
Итого по разделу 6 16000 670 820 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 974 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 008 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 699 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 300 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 014 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 604 582 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 604 582 График
Итого по разделу 7 17000 1 608 604 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 492 540 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 394 514 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 608 604 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 495 658 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 990 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 990 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 519 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 811 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 208 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 538 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 445 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 278 График
Кредитных организаций 21415 118 График
Итого по символам 21401-21417 21400 841 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 138 311 График
Нерезидентов 21602 334 График
Итого по символам 21601-21602 21600 138 645 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 722 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 722 График
Итого по разделу 1 21000 171 778 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 160 504 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 160 504 График
Итого по разделу 2 22000 160 504 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 522 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 312 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 834 График
Итого по разделу 3 23000 9 834 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 669 График
от кредитных организаций 24102 710 369 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 717 038 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 717 040 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 20 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 20 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 201 График
форварды 25202 4 776 График
опционы 25203 2 025 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 371 График
По другим операциям 25206 5 889 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 262 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 466 195 График
опционы 25303 311 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 466 506 График
Итого по разделу 5 25000 1 481 788 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 248 274 График
Евро 26102 64 166 График
Швейцарских франков 26104 119 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 312 559 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 42 689 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 42 689 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 568 График
по Евро 26302 9 232 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 486 График
по Швейцарским франкам 26304 10 734 График
по Японским иенам 26305 15 679 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 550 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 105 249 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 82 График
Серебра 26402 939 График
Платины 26403 27 622 График
Палладия 26404 23 716 График
Других драгоценных металлов 26405 256 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 012 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 67 График
Аудит 26408 596 График
Страхование 26410 6 275 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 63 849 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 420 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 144 834 График
Итого по разделу 6 26000 605 331 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 62 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 472 График
индивидуальных предпринимателей 27103 440 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 974 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 301 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 272 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 599 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 235 График
Другие расходы 27308 3 607 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 842 График
Итого по разделу 7 27000 20 415 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 328 968 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 332 282 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 813 993 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 415 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 166 690 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 166 690 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 328 968 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 328 968 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.