Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 134 График
негосударственным финансовым организациям 11111 674 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 147 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 560 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 График
кредитным организациям 11118 2 265 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 659 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 113 457 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 517 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 517 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 404 График
кредитных организаций 11504 8 886 График
прочих резидентов 11505 3 671 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 961 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 136 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 136 График
Итого по разделу 1 11000 127 071 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 726 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 230 671 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 230 671 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 419 График
Итого по символам 12401-12407 12400 419 График
Итого по разделу 2 12000 251 055 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 81 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 81 График
Итого по разделу 3 13000 81 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 892 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 287 326 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 289 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 График
Итого по разделу 5 15000 289 232 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 356 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 142 График
По другим операциям 16203 5 165 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 663 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 361 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 242 398 График
Прочие операционные доходы 16306 695 График
Итого по символам 16301-16306 16300 246 469 График
Итого по разделу 6 16000 252 132 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 477 График
Итого по символам 17101-17103 17100 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 618 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 288 График
Итого по символам 17201-17203 17200 921 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 604 531 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 604 531 График
Итого по разделу 7 17000 1 605 929 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 378 126 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 541 445 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 605 929 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 525 500 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 177 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 177 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 755 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 114 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 958 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 827 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 445 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 136 График
Кредитных организаций 21415 118 График
Итого по символам 21401-21417 21400 699 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 76 879 График
Нерезидентов 21602 256 График
Итого по символам 21601-21602 21600 77 135 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 722 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 722 График
Итого по разделу 1 21000 93 584 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 145 295 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 145 295 График
Итого по разделу 2 22000 145 295 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 522 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 312 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 834 График
Итого по разделу 3 23000 9 834 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 029 График
от кредитных организаций 24102 268 984 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 271 013 График
Итого по разделу 4 24000 271 013 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 20 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 20 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 910 График
форварды 25202 2 707 График
опционы 25203 1 250 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 368 График
По другим операциям 25206 3 570 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 805 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 826 962 График
опционы 25303 197 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 827 159 График
Итого по разделу 5 25000 836 984 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 160 684 График
Евро 26102 45 791 График
Швейцарских франков 26104 119 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 206 594 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 077 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 077 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 782 График
по Евро 26302 5 492 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 125 График
по Швейцарским франкам 26304 7 724 График
по Японским иенам 26305 14 486 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 68 609 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 82 График
Серебра 26402 504 График
Платины 26403 18 817 График
Палладия 26404 21 989 График
Других драгоценных металлов 26405 155 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 694 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 596 График
Страхование 26410 2 616 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 999 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 714 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 91 169 График
Итого по разделу 6 26000 374 449 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 472 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 482 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 272 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 298 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 140 График
Другие расходы 27308 3 116 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 256 График
Итого по разделу 7 27000 4 036 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 684 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 694 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 График
Итого по разделу 8 28000 10 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 790 305 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 238 879 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 492 280 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 036 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 735 195 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 735 185 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 790 315 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 790 315 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.