Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 516 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 967 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 307 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 1 871 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 333 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 003 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 398 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 398 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 201 График
кредитных организаций 11504 7 197 График
прочих резидентов 11505 2 585 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 983 График
Итого по разделу 1 11000 66 384 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 137 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 678 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 815 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 122 539 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 122 539 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 177 График
Итого по символам 12401-12407 12400 177 График
Итого по разделу 2 12000 132 531 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 График
Итого по разделу 3 13000 35 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 399 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 158 709 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 159 108 График
Итого по разделу 5 15000 159 108 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 3 158 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 159 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 521 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 132 437 График
Прочие операционные доходы 16306 472 График
Итого по символам 16301-16306 16300 133 430 График
Итого по разделу 6 16000 136 589 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 172 График
Итого по символам 17101-17103 17100 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 291 График
Итого по символам 17201-17203 17200 291 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 604 456 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 604 456 График
Итого по разделу 7 17000 1 604 919 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 198 915 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 295 732 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 604 919 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 099 566 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 899 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 229 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 798 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 926 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 439 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 68 График
Кредитных организаций 21415 118 График
Итого по символам 21401-21417 21400 625 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 831 График
Нерезидентов 21602 157 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 988 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 717 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 717 График
Итого по разделу 1 21000 49 263 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 77 228 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 77 228 График
Итого по разделу 2 22000 77 228 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 486 График
от кредитных организаций 24102 149 912 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 157 398 График
Итого по разделу 4 24000 157 398 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 937 График
форварды 25202 951 График
опционы 25203 572 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 1 226 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 698 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 232 795 График
опционы 25303 81 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 232 876 График
Итого по разделу 5 25000 236 574 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 016 График
Евро 26102 18 748 График
Швейцарских франков 26104 212 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 976 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 542 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 542 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 088 График
по Евро 26302 1 962 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 764 График
по Швейцарским франкам 26304 3 463 График
по Японским иенам 26305 9 736 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 013 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 251 График
Платины 26403 6 831 График
Палладия 26404 5 002 График
Других драгоценных металлов 26405 97 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 001 График
Аудит 26408 165 График
Страхование 26410 268 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 871 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 654 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 166 График
Итого по разделу 6 26000 140 697 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 172 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 181 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 36 График
Другие расходы 27308 1 195 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 231 График
Итого по разделу 7 27000 1 443 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 684 График
Итого по разделу 8 28000 1 684 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 436 963 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 126 491 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 534 669 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 443 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 662 603 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 664 287 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 435 279 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 435 279 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.