Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 617 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 871 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 727 График
кредитным организациям 11118 5 524 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 561 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 110 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 972 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 972 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 626 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 626 График
Итого по разделу 1 11000 120 911 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 732 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 906 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 638 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 98 494 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 98 494 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 559 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 559 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 96 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 135 График
Итого по разделу 2 12000 122 826 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 613 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 717 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 330 График
Итого по разделу 3 13000 19 330 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 236 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 170 583 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 170 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 170 824 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 434 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 434 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 241 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 140 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 181 507 График
Прочие операционные доходы 16306 237 График
Итого по символам 16301-16306 16300 183 125 График
Итого по разделу 6 16000 192 559 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 229 График
Итого по символам 17101-17103 17100 229 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 50 182 График
Другие доходы 17306 3 824 График
Итого по символам 17301-17306 17300 54 006 График
Итого по разделу 7 17000 54 254 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 243 737 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 382 713 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 54 254 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 680 704 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 553 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 553 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 33 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 940 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 496 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 445 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 997 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 207 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 169 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 373 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 778 График
Нерезидентов 21602 63 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 841 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 522 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 522 График
Итого по разделу 1 21000 50 776 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 820 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 820 График
Итого по разделу 2 22000 22 820 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 339 График
Прочих ценных бумаг 23105 877 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 216 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 971 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 971 График
Итого по разделу 3 23000 2 187 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 39 График
от кредитных организаций 24102 165 178 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 165 217 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 165 218 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 150 График
форварды 25202 1 504 График
опционы 25203 371 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 570 График
По другим операциям 25206 786 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 381 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 182 616 График
опционы 25303 241 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 182 857 График
Итого по разделу 5 25000 186 238 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 099 График
Евро 26102 19 516 График
Швейцарских франков 26104 401 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 016 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 575 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 575 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 281 График
по Евро 26302 2 230 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 544 График
по Швейцарским франкам 26304 1 988 График
по Японским иенам 26305 11 648 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 102 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 793 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 753 График
Платины 26403 5 506 График
Палладия 26404 11 657 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 857 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 435 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 2 377 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 954 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 366 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 013 График
Итого по разделу 6 26000 180 397 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 97 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 376 График
Другие расходы 27308 1 210 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 586 График
Итого по разделу 7 27000 1 683 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 478 График
Итого по разделу 8 28000 19 478 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 71 385 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 73 596 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 534 040 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 683 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 609 319 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 628 797 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 51 907 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 51 907 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.