Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 894 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 269 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 431 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 479 График
кредитным организациям 11118 927 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 837 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 837 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 212 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 212 График
Итого по разделу 1 11000 73 056 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 820 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 616 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 006 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 006 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 165 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 165 График
Итого по разделу 2 12000 17 607 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 292 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 292 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 413 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 413 График
Итого по разделу 3 13000 705 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 392 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 288 141 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 288 533 График
Итого по разделу 5 15000 288 533 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 522 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 522 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 140 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 475 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 141 798 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 142 417 График
Итого по разделу 6 16000 147 939 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 982 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 982 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 061 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 061 График
Итого по разделу 7 17000 3 043 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 90 663 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 437 177 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 043 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 530 883 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 98 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 98 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 989 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 403 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 396 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 191 График
Итого по символам 21401-21417 21400 191 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 228 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 228 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 833 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 833 График
Итого по разделу 1 21000 29 779 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 597 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 597 График
Итого по разделу 2 22000 4 597 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 288 865 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 288 865 График
Итого по разделу 4 24000 288 865 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 461 График
опционы 25203 218 График
По другим операциям 25206 41 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 720 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 161 694 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 161 694 График
Итого по разделу 5 25000 162 414 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 493 График
Евро 26102 3 445 График
Швейцарских франков 26104 239 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 177 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 785 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 785 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 361 График
по Евро 26302 709 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 233 График
по Швейцарским франкам 26304 938 График
по Японским иенам 26305 1 915 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 156 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Серебра 26402 8 График
Платины 26403 784 График
Палладия 26404 6 686 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 160 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 145 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 1 083 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 752 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 977 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 649 График
Итого по разделу 6 26000 42 767 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 19 График
Другие расходы 27308 679 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 698 График
Итого по разделу 7 27000 739 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 График
Итого по разделу 8 28000 18 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 722 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 376 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 494 046 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 739 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 529 161 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 529 179 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 704 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 704 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.