Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 349 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 716 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 692 График
кредитным организациям 11118 469 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 018 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 267 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 267 График
Итого по разделу 1 11000 44 517 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 705 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 830 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 535 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 520 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 520 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 График
Итого по разделу 2 12000 10 073 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 247 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 247 График
Итого по разделу 3 13000 247 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 32 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 127 091 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 127 123 График
Итого по разделу 5 15000 127 123 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 815 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 815 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 56 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 83 944 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 84 003 График
Итого по разделу 6 16000 86 818 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 82 График
Итого по символам 17201-17203 17200 82 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 121 График
Итого по символам 17301-17306 17300 121 График
Итого по разделу 7 17000 218 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 54 590 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 214 188 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 218 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 268 996 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 115 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 115 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 326 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 514 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 846 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 84 График
Итого по символам 21401-21417 21400 84 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 064 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 064 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 885 График
Итого по символам 21801-21804 21800 885 График
Итого по разделу 1 21000 19 994 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 958 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 958 График
Итого по разделу 2 22000 958 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 127 538 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 127 538 График
Итого по разделу 4 24000 127 538 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 302 График
опционы 25203 270 График
По другим операциям 25206 22 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 594 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 94 878 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 94 878 График
Итого по разделу 5 25000 95 472 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 653 График
Евро 26102 2 921 График
Швейцарских франков 26104 82 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 656 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 140 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 140 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 447 График
по Евро 26302 548 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 694 График
по Швейцарским франкам 26304 1 267 График
по Японским иенам 26305 766 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 722 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 49 График
Платины 26403 854 График
Палладия 26404 1 183 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 952 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 202 График
Аудит 26408 275 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 873 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 189 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 575 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 185 График
Итого по разделу 6 26000 23 703 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 75 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 90 График
Итого по разделу 7 27000 99 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 991 График
Итого по разделу 8 28000 991 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 232 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 952 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 246 713 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 99 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 267 764 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 268 755 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 241 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 241 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.