Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 177 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 511 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 041 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 518 График
кредитным организациям 11118 2 455 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 136 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 838 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 883 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 883 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 144 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 144 График
Итого по разделу 1 11000 71 865 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 180 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 659 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 839 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 679 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 679 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 933 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 933 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 График
Итого по разделу 2 12000 21 453 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 498 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 График
Итого по разделу 3 13000 523 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 297 456 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 297 456 График
Итого по разделу 5 15000 297 456 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 140 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 140 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 86 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 77 357 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 77 451 График
Итого по разделу 6 16000 79 591 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 2 График
Другие доходы 17306 130 График
Итого по символам 17301-17306 17300 132 График
Итого по разделу 7 17000 142 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 93 318 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 377 570 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 142 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 471 030 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 45 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 45 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 588 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 597 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 866 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 866 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 315 График
Итого по символам 21801-21804 21800 315 График
Итого по разделу 1 21000 34 823 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 855 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 855 График
Итого по разделу 2 22000 1 855 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 297 459 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 297 459 График
Итого по разделу 4 24000 297 459 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 524 График
опционы 25203 550 График
По другим операциям 25206 124 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 198 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 99 815 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 99 815 График
Итого по разделу 5 25000 101 013 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 867 График
Евро 26102 3 121 График
Швейцарских франков 26104 246 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 234 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 659 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 659 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 244 График
по Евро 26302 847 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 513 График
по Швейцарским франкам 26304 1 858 График
по Японским иенам 26305 652 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 114 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Серебра 26402 134 График
Платины 26403 1 776 График
Палладия 26404 602 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 417 График
Аудит 26408 255 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 1 310 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 351 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 487 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 387 График
Итого по разделу 6 26000 31 394 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 105 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 105 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 61 График
Другие расходы 27308 402 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 463 График
Итого по разделу 7 27000 568 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 242 График
Итого по разделу 8 28000 1 242 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 918 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 678 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 429 866 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 568 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 467 112 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 468 354 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 676 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 676 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.