Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 462 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 545 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 595 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 411 График
кредитным организациям 11118 2 037 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 024 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 074 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 998 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 998 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 144 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 144 График
Итого по разделу 1 11000 34 216 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 527 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 937 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 983 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 983 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 707 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 707 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 График
Итого по разделу 2 12000 9 155 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 498 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 503 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 160 698 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 160 698 График
Итого по разделу 5 15000 160 698 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 836 График
Итого по символам 16201-16203 16200 836 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 29 138 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 168 График
Итого по разделу 6 16000 30 004 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 58 График
Итого по символам 17301-17306 17300 58 График
Итого по разделу 7 17000 63 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 371 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 191 205 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 63 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 234 639 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 268 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 270 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 086 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 086 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 График
Итого по разделу 1 21000 18 385 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 498 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 498 График
Итого по разделу 2 22000 498 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 160 101 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 160 101 График
Итого по разделу 4 24000 160 101 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 195 График
опционы 25203 240 График
По другим операциям 25206 71 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 506 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 40 492 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 40 492 График
Итого по разделу 5 25000 40 998 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 457 График
Евро 26102 1 175 График
Швейцарских франков 26104 52 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 684 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 906 График
Итого по символам 26201-26203 26200 906 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 68 График
по Евро 26302 402 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 092 График
по Швейцарским франкам 26304 805 График
по Японским иенам 26305 244 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 611 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 37 График
Платины 26403 852 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 585 График
Аудит 26408 125 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 445 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 627 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 258 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 956 График
Итого по разделу 6 26000 12 157 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 48 График
Другие расходы 27308 96 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 144 График
Итого по разделу 7 27000 144 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 661 График
Итого по разделу 8 28000 661 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 356 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 883 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 213 256 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 144 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 232 283 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 232 944 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 695 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 695 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.