Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 690 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 341 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 529 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 077 График
кредитным организациям 11118 2 298 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 556 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 491 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 689 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 689 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 144 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 144 График
Итого по разделу 1 11000 52 324 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 874 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 676 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 550 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 086 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 086 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 900 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 900 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 График
Итого по разделу 2 12000 15 537 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 498 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 График
Итого по разделу 3 13000 512 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 219 667 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 219 667 График
Итого по разделу 5 15000 219 667 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 514 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 514 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 58 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 61 362 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 61 426 График
Итого по разделу 6 16000 62 940 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 2 График
Другие доходы 17306 102 График
Итого по символам 17301-17306 17300 104 График
Итого по разделу 7 17000 110 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 67 861 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 283 119 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 110 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 351 090 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 32 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 32 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 781 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 787 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 168 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 168 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 46 График
Итого по символам 21801-21804 21800 46 График
Итого по разделу 1 21000 26 033 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 020 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 020 График
Итого по разделу 2 22000 1 020 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 219 647 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 219 647 График
Итого по разделу 4 24000 219 647 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 364 График
опционы 25203 394 График
По другим операциям 25206 98 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 856 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 81 379 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 81 379 График
Итого по разделу 5 25000 82 235 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 271 График
Евро 26102 2 173 График
Швейцарских франков 26104 99 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 543 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 275 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 275 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 104 График
по Евро 26302 608 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 798 График
по Швейцарским франкам 26304 1 292 График
по Японским иенам 26305 384 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 186 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 71 График
Платины 26403 1 319 График
Палладия 26404 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 972 График
Аудит 26408 225 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 884 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 941 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 330 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 780 График
Итого по разделу 6 26000 20 784 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 105 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 105 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 49 График
Другие расходы 27308 127 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 176 График
Итого по разделу 7 27000 281 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 226 График
Итого по разделу 8 28000 1 226 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 090 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 053 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 322 666 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 281 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 350 000 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 351 226 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 136 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 136 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.