Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 048 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 958 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 733 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 739 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 93 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 93 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 106 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 106 График
Итого по разделу 1 11000 5 938 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 275 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 413 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 135 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 135 График
Итого по разделу 2 12000 2 548 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 650 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 650 График
Итого по разделу 5 15000 5 650 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 94 График
Итого по символам 16201-16203 16200 94 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 261 График
Прочие операционные доходы 16306 193 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 456 График
Итого по разделу 6 16000 1 550 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 1 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 002 График
Итого по разделу 7 17000 1 004 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 486 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 200 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 004 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 690 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 53 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 96 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 454 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 454 График
Итого по разделу 1 21000 2 550 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 53 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 53 График
Итого по разделу 2 22000 53 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 687 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 687 График
Итого по разделу 4 24000 5 687 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 98 График
опционы 25203 45 График
По другим операциям 25206 60 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 203 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 196 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 196 График
Итого по разделу 5 25000 2 399 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 479 График
Евро 26102 389 График
Швейцарских франков 26104 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 881 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 713 График
Итого по символам 26201-26203 26200 713 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 График
по Евро 26302 169 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 668 График
по Швейцарским франкам 26304 38 График
по Японским иенам 26305 476 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 374 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Платины 26403 684 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 302 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 График
Аудит 26408 132 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 127 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 274 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 126 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 722 График
Итого по разделу 6 26000 5 690 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 График
Другие расходы 27308 56 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 58 График
Итого по разделу 7 27000 72 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 603 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 776 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 72 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 451 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 656 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 1 417 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 239 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.