Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 464 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 169 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 367 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 000 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 57 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 57 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 62 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 62 График
Итого по разделу 1 11000 3 119 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 49 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 876 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 67 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 67 График
Итого по разделу 2 12000 992 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 284 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 284 График
Итого по разделу 5 15000 3 284 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 46 График
Итого по символам 16201-16203 16200 46 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 305 График
Прочие операционные доходы 16306 100 График
Итого по символам 16301-16306 16300 406 График
Итого по разделу 6 16000 452 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 762 График
Итого по символам 17301-17306 17300 762 График
Итого по разделу 7 17000 762 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 111 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 3 736 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 762 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 609 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 356 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 356 График
Итого по разделу 1 21000 1 389 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 График
Итого по разделу 2 22000 14 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 328 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 328 График
Итого по разделу 4 24000 3 328 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 42 График
опционы 25203 18 График
По другим операциям 25206 22 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 82 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 659 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 659 График
Итого по разделу 5 25000 741 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 565 График
Евро 26102 149 График
Швейцарских франков 26104 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 721 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 356 График
Итого по символам 26201-26203 26200 356 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 График
по Евро 26302 115 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 320 График
по Швейцарским франкам 26304 19 График
по Японским иенам 26305 196 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 661 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Платины 26403 377 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 178 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Страхование 26410 16 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 65 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 79 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 735 График
Итого по разделу 6 26000 2 473 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 График
Другие расходы 27308 17 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 График
Итого по разделу 7 27000 33 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 403 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 542 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 978 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 298 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 667 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 631 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.