Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 776 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 191 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 316 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 283 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 209 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 209 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 119 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 119 График
Итого по разделу 1 11000 8 611 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 528 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 607 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 135 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 214 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 214 График
Итого по разделу 2 12000 5 349 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 609 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 609 График
Итого по разделу 5 15000 8 609 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 210 График
Итого по символам 16201-16203 16200 210 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 276 График
Прочие операционные доходы 16306 209 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 491 График
Итого по разделу 6 16000 2 701 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 1 044 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 046 График
Итого по разделу 7 17000 1 055 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 960 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 310 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 055 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 325 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 101 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 114 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 215 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 089 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 089 График
Итого по разделу 1 21000 4 304 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 96 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 96 График
Итого по разделу 2 22000 96 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 644 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 644 График
Итого по разделу 4 24000 8 644 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 199 График
опционы 25203 103 График
По другим операциям 25206 108 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 410 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 159 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 159 График
Итого по разделу 5 25000 3 569 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 314 График
Евро 26102 609 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 943 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 065 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 065 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 38 График
по Евро 26302 233 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 988 График
по Швейцарским франкам 26304 57 График
по Японским иенам 26305 967 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 283 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Платины 26403 991 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 353 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 45 График
Аудит 26408 136 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 227 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 412 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 312 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 532 График
Итого по разделу 6 26000 8 823 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 График
Другие расходы 27308 90 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 99 График
Итого по разделу 7 27000 113 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 400 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 036 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 113 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 549 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 399 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 623 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 776 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.