Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 326 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 655 245 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 705 График
гражданам (физическим лицам) 11115 177 281 График
кредитным организациям 11118 3 974 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 327 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 876 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 322 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 322 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 149 График
в банках-нерезидентах 11303 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 168 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 752 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 753 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 741 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 302 График
кредитных организаций 11504 24 209 График
прочих резидентов 11505 10 059 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 311 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 734 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 734 График
Итого по разделу 1 11000 915 146 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 678 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 190 912 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 202 590 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 121 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 121 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 307 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 307 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 42 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 116 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 811 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 442 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 411 График
Итого по разделу 2 12000 259 429 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 063 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 844 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 509 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 416 График
Итого по разделу 3 13000 25 416 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 93 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 93 График
Итого по разделу 4 14000 93 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 101 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 262 101 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 217 734 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 479 936 График
Итого по разделу 5 15000 479 936 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 4 727 График
по сберегательным сертификатам 16103 18 027 График
по векселям 16104 5 488 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 16 558 График
Итого по символам 16101-16105 16100 44 800 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 8 349 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 351 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 465 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 427 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 722 760 График
Итого по символам 16301-16306 16300 724 652 График
Итого по разделу 6 16000 777 803 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 662 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 662 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 548 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 128 График
Итого по символам 17201-17203 17200 676 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 358 График
денежной наличности 17304 308 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 870 График
Другие доходы 17306 25 417 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 953 График
Итого по разделу 7 17000 38 291 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 174 575 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 283 248 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 38 291 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 496 114 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 435 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 435 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 82 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 637 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 709 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 266 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 706 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 60 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 40 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 950 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 397 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 644 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 744 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 181 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 016 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 6 210 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 210 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 540 350 График
Нерезидентов 21602 618 График
Итого по символам 21601-21602 21600 540 968 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 170 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 170 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 578 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 578 График
Итого по разделу 1 21000 599 083 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 131 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 131 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 369 График
Банка России 22203 25 457 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 25 826 График
Итого по разделу 2 22000 46 957 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 121 График
прочих нерезидентов 23104 2 060 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 891 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 493 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 317 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 882 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 40 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 40 График
Итого по разделу 3 23000 15 922 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 454 График
от кредитных организаций 24102 261 392 График
от банков-нерезидентов 24103 221 640 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 485 486 График
Итого по разделу 4 24000 485 486 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 5 372 График
опционы 25103 10 116 График
свопы 25104 4 351 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 17 676 График
Итого по символам 25101-25105 25100 37 515 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 107 График
опционы 25203 5 984 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 42 График
По другим операциям 25206 8 991 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 124 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 849 135 График
опционы 25303 292 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 849 427 График
Итого по разделу 5 25000 911 066 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 160 781 График
Евро 26102 34 018 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 167 График
Швейцарских франков 26104 302 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 195 268 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 517 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 32 524 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 996 График
по Евро 26302 7 912 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 913 График
по Швейцарским франкам 26304 9 339 График
по Японским иенам 26305 8 445 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 136 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 71 741 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 258 График
Серебра 26402 1 709 График
Платины 26403 10 311 График
Палладия 26404 6 649 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 457 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 203 График
Аудит 26408 100 График
Публикация отчетности 26409 48 График
Страхование 26410 25 966 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 761 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 198 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 660 График
Итого по разделу 6 26000 367 193 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 102 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 707 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 44 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 500 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 251 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 40 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 747 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 100 График
Другие расходы 27308 2 557 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 444 График
Итого по разделу 7 27000 8 797 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 346 График
Итого по разделу 8 28000 25 346 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 61 610 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 646 040 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 779 667 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 797 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 434 504 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 459 850 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 13 707 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 13 707 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 264 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 557 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИА-БАНК (рег.№2542) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.