Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 252 509 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 822 График
гражданам (физическим лицам) 11115 348 331 График
кредитным организациям 11118 5 122 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 477 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 666 261 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 189 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 195 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 График
в кредитных организациях 11402 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 703 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 450 График
кредитных организаций 11504 28 290 График
прочих резидентов 11505 18 059 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 502 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 530 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 530 График
Итого по разделу 1 11000 1 719 511 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 585 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 477 191 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 499 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 133 985 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 133 985 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 154 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 154 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 135 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 189 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 36 850 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 548 График
Итого по символам 12401-12407 12400 37 722 График
Итого по разделу 2 12000 683 637 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 35 205 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 134 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 600 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 59 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 168 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 168 График
Итого по разделу 3 13000 60 107 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 32 График
от кредитных организаций 14102 370 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 402 График
Итого по разделу 4 14000 402 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 929 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 668 917 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 516 976 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 187 822 График
Итого по разделу 5 15000 1 187 822 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 21 446 График
по сберегательным сертификатам 16103 90 913 График
по векселям 16104 3 389 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 125 651 График
Итого по символам 16101-16105 16100 241 399 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 График
По другим операциям 16203 18 254 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 284 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 048 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 639 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 601 740 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 603 429 График
Итого по разделу 6 16000 1 863 112 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 565 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 570 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 76 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 664 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 082 График
денежной наличности 17304 106 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 349 График
Другие доходы 17306 11 552 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 089 График
Итого по разделу 7 17000 37 319 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 403 148 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 111 443 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 319 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 551 910 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 143 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 694 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 837 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 61 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 685 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 383 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 71 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 204 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 121 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 60 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 109 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 786 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 656 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 110 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 033 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 302 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 177 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Кредитных организаций 21415 5 844 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 845 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 159 921 График
Нерезидентов 21602 1 208 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 161 129 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 441 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 441 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 648 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 648 График
Итого по разделу 1 21000 1 284 281 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 69 472 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 69 472 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 095 График
Банка России 22203 5 492 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 587 График
Итого по разделу 2 22000 79 059 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 463 График
прочих резидентов 23102 162 График
прочих нерезидентов 23104 2 664 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 292 График
Банков-нерезидентов 23107 23 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 463 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 460 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 527 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 145 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 145 График
Итого по разделу 3 23000 15 672 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 717 График
от кредитных организаций 24102 667 008 График
от банков-нерезидентов 24103 482 028 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 149 753 График
Итого по разделу 4 24000 1 149 753 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 23 106 График
опционы 25103 95 362 График
свопы 25104 3 741 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 158 312 График
Итого по символам 25101-25105 25100 280 521 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 17 923 График
опционы 25203 11 512 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 290 График
По другим операциям 25206 25 264 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 54 989 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 767 762 График
опционы 25303 864 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 768 626 График
Итого по разделу 5 25000 2 104 136 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 332 895 График
Евро 26102 43 953 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 533 График
Швейцарских франков 26104 416 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 377 797 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 62 532 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201-26203 26200 62 545 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 842 График
по Евро 26302 15 667 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 54 502 График
по Швейцарским франкам 26304 14 779 График
по Японским иенам 26305 20 957 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 821 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 124 568 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 262 График
Серебра 26402 6 459 График
Платины 26403 35 941 График
Палладия 26404 29 539 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 946 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 648 График
Аудит 26408 3 784 График
Публикация отчетности 26409 174 График
Страхование 26410 47 070 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 839 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 481 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 182 143 График
Итого по разделу 6 26000 747 053 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 561 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 565 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 50 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 245 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 312 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 60 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 86 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 382 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 726 График
Другие расходы 27308 10 904 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 158 График
Итого по разделу 7 27000 24 035 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 065 График
Итого по разделу 8 28000 41 065 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 147 921 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 363 340 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 016 614 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 035 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 403 989 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 445 054 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 46 987 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 46 987 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 106 856 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 59 869 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИА-БАНК (рег.№2542) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.