Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 724 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 784 132 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 72 График
гражданам (физическим лицам) 11115 392 533 График
кредитным организациям 11118 7 928 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 177 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 203 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 28 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
в банках-нерезидентах 11303 341 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 356 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 47 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 47 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 666 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 141 График
кредитных организаций 11504 13 521 График
прочих резидентов 11505 22 045 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 373 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 771 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 771 График
Итого по разделу 1 11000 1 261 141 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 004 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 484 245 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 507 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 045 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 045 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 524 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 524 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 129 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 24 695 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 490 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 325 График
Итого по разделу 2 12000 556 143 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 408 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 114 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 679 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 201 График
Итого по разделу 3 13000 13 201 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 968 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 968 График
Итого по разделу 4 14000 968 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 16 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 246 801 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 332 984 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 579 801 График
Итого по разделу 5 15000 579 801 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 27 758 График
Итого по символам 16101-16105 16100 27 758 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 104 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 21 886 График
По другим операциям 16203 15 287 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 277 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 512 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 131 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 655 623 График
Прочие операционные доходы 16306 150 График
Итого по символам 16301-16306 16300 656 416 График
Итого по разделу 6 16000 722 451 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 243 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 832 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 885 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 489 График
денежной наличности 17304 46 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 35 График
Другие доходы 17306 4 489 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 059 График
Итого по разделу 7 17000 14 187 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 817 284 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 316 421 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 14 187 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 147 892 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 623 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 616 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 239 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 36 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 618 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 657 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 192 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 405 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 929 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 526 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 766 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 766 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 600 955 График
Нерезидентов 21602 1 152 График
Итого по символам 21601-21602 21600 602 107 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 782 График
Нерезидентов 21702 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 784 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 411 График
По векселям 21804 30 765 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 176 График
Итого по разделу 1 21000 697 256 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 956 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 956 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 266 График
Банка России 22203 7 045 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 311 График
Итого по разделу 2 22000 14 267 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 19 675 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 936 График
Банков-нерезидентов 23107 43 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 713 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 223 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 590 График
Итого по разделу 3 23000 37 590 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 088 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 249 750 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 341 888 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 592 726 График
Итого по разделу 4 24000 592 726 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 27 474 График
Итого по символам 25101-25105 25100 27 474 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 121 График
форварды 25202 20 158 График
опционы 25203 12 581 График
свопы 25204 7 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 163 График
По другим операциям 25206 6 409 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 439 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 988 659 График
опционы 25303 664 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 989 323 График
Итого по разделу 5 25000 1 056 236 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 285 915 График
Евро 26102 35 972 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 386 График
Швейцарских франков 26104 281 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 322 554 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 372 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 31 382 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 425 График
по Евро 26302 5 912 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 111 График
по Швейцарским франкам 26304 12 617 График
по Японским иенам 26305 17 803 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 807 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 675 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 279 График
Серебра 26402 3 265 График
Платины 26403 17 791 График
Палладия 26404 38 685 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 643 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 354 График
Аудит 26408 950 График
Публикация отчетности 26409 207 График
Страхование 26410 32 618 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 779 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 337 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 129 908 График
Итого по разделу 6 26000 564 519 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 667 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 685 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 426 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 322 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 760 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 265 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 465 График
Другие расходы 27308 4 547 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 280 График
Итого по разделу 7 27000 25 725 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 711 523 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 251 071 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 725 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 988 319 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 167 511 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 7 938 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 159 573 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИА-БАНК (рег.№2542) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.