Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 485 674 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 045 График
гражданам (физическим лицам) 11115 324 420 График
кредитным организациям 11118 4 355 График
банкам-нерезидентам 11119 57 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 7 299 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 21 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 26 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 232 График
В банках-нерезидентах 11503 516 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 10 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 118 График
Граждан (физических лиц) 11315 50 744 График
Итого по подразделу 11000 874 517 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 228 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 4 445 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 911 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 20 615 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 599 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 23 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 306 График
Прочим векселям 12304 2 018 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 30 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 316 График
Кредитных организаций 12403 6 160 График
Прочих ценных бумаг 12404 24 233 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 1 618 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 60 377 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 15 График
Итого по подразделу 12000 123 894 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 17 714 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 153 247 График
Итого по подразделу 13000 170 961 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 802 График
Итого по подразделу 14000 802 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 16 490 График
Другим операциям 16105 45 График
Итого по подразделу 16000 16 535 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 441 478 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 152 431 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 703 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 765 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 175 График
По выданным гарантиям 17204 1 649 График
По другим операциям 17205 55 217 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 65 График
материальных ценностей 17303 1 График
От операций с драгоценными металлами 17305 12 611 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 122 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 562 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 292 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 145 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 4 344 График
Другие доходы 17318 2 926 График
Итого по подразделу 17000 727 486 График
Всего доходов 10000 1 914 195 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 889 График
Итого по подразделу 21000 889 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 312 График
Кредитным организациям 22110 172 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 122 График
банков-нерезидентов 22207 76 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 26 247 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 194 График
Итого по подразделу 22000 29 123 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 401 108 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 227 График
Итого по подразделу 23000 402 335 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 346 График
от других кредиторов 24105 51 174 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 42 837 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 386 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 153 График
Итого по подразделу 24000 96 896 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 461 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 152 828 График
Итого по подразделу 25000 156 289 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 189 807 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 24 206 График
Японских иен 26105 1 416 График
других валют 26106 170 График
Прочие расходы 26109 75 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 153 График
Итого по подразделу 26000 215 827 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 177 График
Другие нарушения 28111 30 График
Итого по подразделу 28000 207 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 491 595 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 145 410 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 181 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 192 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 29 353 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 994 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 2 056 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 293 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 8 634 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 20 698 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 216 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 6 322 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 732 График
Расходы по охране 29318 14 428 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 5 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 18 655 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 961 График
на командировочные расходы 29325 674 График
Уплаченная госпошлина 29327 3 202 График
Прочие расходы 29329 3 027 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 39 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 45 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 8 136 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 35 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 32 646 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 255 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 778 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 39 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 460 График
Расходы по публикации отчетности 29422 358 График
Другие расходы 29423 36 394 График
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 1 График
Итого по разделу 9 29000 847 776 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 749 342 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 164 853 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИА-БАНК (рег.№2542) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.