Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 876 397 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
390 525 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 089 |
|
кредитным организациям |
11118 |
6 867 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
5 741 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
2 280 619 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
93 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
34 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
127 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
3 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
3 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
43 061 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
1 079 |
|
кредитных организаций |
11504 |
85 722 |
|
прочих резидентов |
11505 |
25 086 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
49 813 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
204 761 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
51 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
51 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
2 485 561 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
21 072 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
143 030 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
164 102 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
256 817 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
256 817 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
23 729 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
23 729 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
107 900 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
778 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
108 678 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
553 326 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
9 459 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
2 661 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
27 053 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
39 173 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
10 630 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
10 630 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
49 803 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
2 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
2 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
2 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
3 797 635 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
312 390 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
4 110 025 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
4 110 025 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
45 758 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
45 758 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
1 |
|
По другим операциям |
16203 |
25 750 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
25 751 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
4 753 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
1 707 |
|
От дооценки основных средств после их уценки |
16303 |
203 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
2 502 076 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
2 508 739 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
2 580 248 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
27 829 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
2 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
8 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
27 839 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
44 552 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
120 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 393 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
47 065 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
639 |
|
денежной наличности |
17304 |
161 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
99 |
|
Другие доходы |
17306 |
309 144 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
310 043 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
384 947 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
3 038 887 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
6 740 078 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
384 947 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
10 163 912 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
19 693 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
19 693 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
12 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21206 |
77 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
46 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
4 813 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
113 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
6 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
5 067 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в кредитных организациях |
21302 |
77 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21307 |
274 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
6 808 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
7 228 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
3 098 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
115 158 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
7 072 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
1 328 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
141 043 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Банка России |
21417 |
137 467 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
137 467 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
1 897 398 |
|
Нерезидентов |
21602 |
5 922 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
1 903 320 |
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700) |
Граждан Российской Федерации |
21701 |
1 |
|
Итого по символам 21701-21702 |
21700 |
1 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По сберегательным сертификатам |
21803 |
15 124 |
|
По векселям |
21804 |
501 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
15 625 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
2 222 216 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
339 320 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
339 320 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Банка России |
22203 |
49 565 |
|
кредитных организаций |
22204 |
924 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
50 489 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
389 809 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
5 517 |
|
прочих резидентов |
23102 |
97 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
7 686 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
2 191 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
15 176 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
63 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
30 730 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
94 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
94 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
30 824 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
87 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
3 651 525 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
301 293 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
3 952 905 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
3 952 905 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
8 245 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
8 245 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
12 529 |
|
опционы |
25203 |
9 372 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
113 |
|
По другим операциям |
25206 |
55 728 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
77 742 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
2 679 192 |
|
опционы |
25303 |
922 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
2 680 114 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
2 766 101 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
305 339 |
|
Евро |
26102 |
84 310 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
331 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
729 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
390 709 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
67 180 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
67 |
|
Швейцарских франков |
26204 |
678 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
67 925 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
13 656 |
|
по Евро |
26302 |
20 237 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
80 304 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
28 563 |
|
по Японским иенам |
26305 |
19 007 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
34 106 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
195 873 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
162 |
|
Серебра |
26402 |
5 487 |
|
Платины |
26403 |
34 494 |
|
Палладия |
26404 |
16 627 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
25 401 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
6 334 |
|
Аудит |
26408 |
3 745 |
|
Страхование |
26410 |
63 862 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
16 158 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
14 874 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
187 144 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
841 651 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
10 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
106 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
34 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
150 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
943 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
463 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
3 829 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
5 235 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
351 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
48 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
92 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
3 223 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
128 |
|
Другие расходы |
27308 |
30 105 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
33 947 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
39 332 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
5 545 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
20 805 |
|
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
15 260 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
15 260 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
2 612 025 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
7 591 481 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
39 332 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
10 242 838 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
10 258 098 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
78 926 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
63 666 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
63 666 |
|