Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 138 278 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 677 936 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 100 График
гражданам (физическим лицам) 11115 117 509 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 70 График
кредитным организациям 11118 1 844 График
банкам-нерезидентам 11119 72 997 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 891 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 010 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 21 197 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 197 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 265 График
в банках-нерезидентах 11303 582 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 847 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 9 360 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 360 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 66 021 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 857 График
кредитных организаций 11504 6 103 График
прочих резидентов 11505 5 432 График
прочих нерезидентов 11508 50 135 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 128 548 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 977 График
кредитных организаций 11604 385 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 362 График
Итого по разделу 1 11000 1 207 939 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 385 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 132 297 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 133 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 318 921 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 318 921 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 775 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 775 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 860 График
Итого по символам 12401-12407 12400 860 График
Итого по разделу 2 12000 1 480 238 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 900 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 198 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 73 978 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 377 554 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 55 975 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 526 605 График
Итого по разделу 3 13000 526 605 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 933 График
от кредитных организаций 14102 8 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 941 График
Итого по разделу 4 14000 941 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 674 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 707 844 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 728 518 График
Итого по разделу 5 15000 5 728 518 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 91 795 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 91 795 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 394 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 746 График
По другим операциям 16203 61 322 График
Итого по символам 16201-16203 16200 62 462 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 674 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 890 038 График
Прочие операционные доходы 16306 242 528 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 135 257 График
Итого по разделу 6 16000 1 289 514 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 071 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 000 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 490 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 970 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 162 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 622 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 275 000 График
денежной наличности 17304 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 93 График
Другие доходы 17306 2 495 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 881 График
Итого по символам 17301-17306 17300 277 607 График
Итого по разделу 7 17000 307 328 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 688 177 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 545 578 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 307 328 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 541 083 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 609 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 335 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 944 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 283 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 057 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 154 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 59 830 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 17 937 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 38 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 83 301 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 308 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 440 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 646 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 194 553 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 49 488 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 936 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 277 371 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 711 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 18 475 График
Кредитных организаций 21415 23 728 График
Банков-нерезидентов 21416 10 График
Банка России 21417 8 280 График
Итого по символам 21401-21417 21400 59 204 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 53 617 График
Нерезидентов 21502 105 График
Итого по символам 21501-21502 21500 53 722 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 442 827 График
Нерезидентов 21602 1 543 График
Итого по символам 21601-21602 21600 444 370 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 253 График
Итого по символам 21701-21702 21700 253 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 369 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 369 График
Итого по разделу 1 21000 950 534 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 211 917 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 211 917 График
Итого по разделу 2 22000 1 211 917 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 45 385 График
прочих резидентов 23102 60 График
прочих нерезидентов 23104 40 942 График
Прочих ценных бумаг 23105 74 397 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 31 202 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 191 986 График
Итого по разделу 3 23000 191 986 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 69 734 График
от кредитных организаций 24102 5 868 938 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 938 672 График
Итого по разделу 4 24000 5 938 672 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 35 162 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 35 162 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 850 График
форварды 25202 14 402 График
опционы 25203 412 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 986 График
По другим операциям 25206 30 711 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 62 361 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 995 630 График
опционы 25303 22 016 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 017 646 График
Итого по разделу 5 25000 1 115 169 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 307 602 График
Евро 26102 82 236 График
Швейцарских франков 26104 1 422 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 391 260 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 063 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 098 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 161 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 993 График
по Евро 26302 16 648 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 69 083 График
по Швейцарским франкам 26304 14 806 График
по Японским иенам 26305 5 025 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 956 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 114 511 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Серебра 26402 1 323 График
Платины 26403 13 458 График
Палладия 26404 29 036 График
Других драгоценных металлов 26405 354 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 678 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 262 График
Аудит 26408 5 863 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 11 552 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 845 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 160 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 109 575 График
Итого по разделу 6 26000 631 507 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 753 График
индивидуальных предпринимателей 27103 992 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 745 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 812 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 260 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 083 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 143 График
Другие расходы 27308 15 884 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 217 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 077 График
Итого по разделу 7 27000 24 905 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 835 График
Итого по разделу 8 28000 8 835 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 476 393 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 162 451 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 877 334 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 905 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 064 690 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 073 525 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 467 558 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 467 558 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОТРАСТ (рег.№2968) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.