Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 494 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 158 295 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 653 График
кредитным организациям 11118 237 График
банкам-нерезидентам 11119 37 370 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 254 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 53 График
в кредитных организациях 11215 379 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 432 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 217 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 227 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 29 799 График
кредитных организаций 11504 4 680 График
прочих резидентов 11505 5 848 График
прочих нерезидентов 11508 4 675 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 002 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 590 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 590 График
Итого по разделу 1 11000 303 302 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 373 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 051 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 205 818 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 205 818 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 093 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 093 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 287 График
Итого по символам 12401-12407 12400 294 График
Итого по разделу 2 12000 257 629 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 849 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 950 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 69 549 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 200 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 270 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 93 818 График
Итого по разделу 3 13000 93 818 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 73 386 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 799 678 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 873 064 График
Итого по разделу 5 15000 873 064 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 9 975 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 9 975 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 469 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 650 График
По другим операциям 16203 11 714 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 833 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 933 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 313 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 314 470 График
Прочие операционные доходы 16306 8 856 График
Итого по символам 16301-16306 16300 324 572 График
Итого по разделу 6 16000 347 380 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 718 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 891 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 898 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 412 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 264 График
Итого по символам 17301-17306 17300 417 График
Итого по разделу 7 17000 25 037 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 560 931 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 314 262 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 037 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 900 230 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 629 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 348 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 977 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 764 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 25 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 665 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 257 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 731 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 150 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 24 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 043 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 156 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 409 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 814 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 596 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 1 755 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 566 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 168 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 488 График
Кредитных организаций 21415 12 665 График
Банков-нерезидентов 21416 4 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 646 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 605 График
Нерезидентов 21502 33 График
Итого по символам 21501-21502 21500 638 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 112 384 График
Нерезидентов 21602 705 График
Итого по символам 21601-21602 21600 113 089 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 8 График
Итого по символам 21701-21702 21700 8 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 152 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 152 График
Итого по разделу 1 21000 210 837 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 374 794 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 374 794 График
Итого по разделу 2 22000 374 794 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 803 График
прочих нерезидентов 23104 9 440 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 179 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 985 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 42 407 График
Итого по разделу 3 23000 42 407 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 582 График
от кредитных организаций 24102 722 704 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 730 286 График
Итого по разделу 4 24000 730 286 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 498 График
форварды 25202 3 768 График
опционы 25203 95 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 2 796 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 159 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 357 767 График
опционы 25303 407 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 358 174 График
Итого по разделу 5 25000 365 333 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 77 160 График
Евро 26102 21 959 График
Швейцарских франков 26104 363 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 99 482 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 746 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 711 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 457 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 672 График
по Евро 26302 3 329 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 027 График
по Швейцарским франкам 26304 2 456 График
по Японским иенам 26305 1 584 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 251 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 319 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 473 График
Платины 26403 2 903 График
Палладия 26404 3 704 График
Других драгоценных металлов 26405 206 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 986 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 2 График
Страхование 26410 59 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 704 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 521 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 575 График
Итого по разделу 6 26000 169 833 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 395 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 011 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 406 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 31 График
Другие расходы 27308 503 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 465 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 534 График
Итого по разделу 7 27000 23 030 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 714 График
Итого по разделу 8 28000 2 714 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 585 631 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 307 859 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 030 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 916 520 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 919 234 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 16 290 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 19 004 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 19 004 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОТРАСТ (рег.№2968) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.